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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 0,988 |
| ...Hinweis | 3-Monats-Libor plus 0,42% |
| Erstes Kupondatum | 09.08.2007 |
| Letztes Kupondatum | 08.05.2047 |
| Periodenunterschiede Kupons | Überlanger erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 09.11.2025 |
| Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 4 |
| Zinslauf ab | 30.04.2007 |
Emissionsdaten
| Emittent | Glastonbury Finance 2007-1 PLC |
| Emissionsvolumen* | 32.000.000 |
| Emissionswährung | GBP |
| Emissionsdatum | 30.04.2007 |
| Fälligkeit | 09.05.2047 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Stammdaten
| Name | GLASTONBURY 07-1 07/47 B |
| ISIN | XS0292543112 |
| WKN | A0NTSX |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Euroland |
| Kategorisierung |
Collateral Debt Obligation
Währungsanleihen
Collateral Bond Obligation
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Irland |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 09.05.2047 |
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Analyse und Rating
Historische Kuponzahlungen für Glastonbury Finance 2007-1 Anleihe (A0NTSX)
| Datum | Kupon % |
|---|---|
| 08.05.2014 | 0,941 |
| 09.02.2014 | 0,945 |
| 10.11.2013 | 0,931 |
| 08.08.2013 | 0,926 |
| 08.05.2013 | 0,931 |
| 10.02.2013 | 0,947 |
| 08.11.2012 | 1,141 |
Passende Anleihen
Weitere Anleihen von Glastonbury Finance 2007-1
| WKN | Laufzeit | Kupon | Rendite |
|---|---|---|---|
| A0NQ2P | 10.08.2047 | 1.718% | - |
| A0NQ3Q | 10.08.2047 | 1.194% | - |
| A0NQZ2 | 10.08.2047 | 0.802% | - |
Profil
Über die Glastonbury Finance 2007-1 Anleihe (A0NTSX)
Die Glastonbury Finance 2007-1-Anleihe ist handelbar unter der WKN A0NTSX bzw. der ISIN XS0292543112. Die Anleihe wurde am 30.04.2007 emittiert und hat eine Laufzeit bis 09.05.2047. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 32,00 Mio.. Der Kupon der Glastonbury Finance 2007-1-Anleihe (A0NTSX) beträgt 0,988%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 09.11.2025 statt.