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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 5,418 |
| ...Hinweis | 3-Monats-Libor plus 0,7%; ab Oktober |
| Erstes Kupondatum | 16.07.2007 |
| Letztes Kupondatum | 14.10.2031 |
| Periodenunterschiede Kupons | Verkürzter erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 16.01.2026 |
| Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 4 |
| Zinslauf ab | 11.05.2007 |
Emissionsdaten
| Emittent | Theatre [Hospitals] No. 2 PLC |
| Emissionsvolumen* | 36.000.000 |
| Emissionswährung | GBP |
| Emissionsdatum | 11.05.2007 |
| Fälligkeit | 15.10.2031 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Sonderkündigungstyp | Aus steuerlichen Gründen zu jedem Zinstermin |
| ...Hinweis | sowie 10% Clean-up Call zu jedem |
| Sonderkündigungsoption am | 11.06.2007 |
| Sonderkündigungs Frist (Tage) | 30 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | THEATRE HOSPIT.2 07/31FLR |
| ISIN | XS0275390093 |
| WKN | A0NUPZ |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Mortgage Backed Securities
Währungsanleihen
Commercial Mortgage Backed Securities
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Grossbritannien |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 15.10.2031 |
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Analyse und Rating
Historische Kuponzahlungen für Theatre Hospitals No 2 Anleihe (A0NUPZ)
| Datum | Kupon % |
|---|---|
| 14.04.2014 | 1,919 |
| 14.01.2014 | 1,920 |
| 14.10.2013 | 1,209 |
| 14.07.2013 | 1,206 |
| 14.04.2013 | 1,211 |
| 14.01.2013 | 1,239 |
| 14.10.2012 | 1,528 |
Profil
Über die Theatre Hospitals No 2 Anleihe (A0NUPZ)
Die Theatre Hospitals No 2-Anleihe ist handelbar unter der WKN A0NUPZ bzw. der ISIN XS0275390093. Die Anleihe wurde am 11.05.2007 emittiert und hat eine Laufzeit bis 15.10.2031. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 36,00 Mio.. Der Kupon der Theatre Hospitals No 2-Anleihe (A0NUPZ) beträgt 5,418%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 16.01.2026 statt.