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C-Bass Trust 2006-CB3-Anleihe: 0,941% bis 25.03.2036
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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 0,941 |
| ...Hinweis | 1-Monats-Libor plus 0,17% |
| Erstes Kupondatum | 25.04.2006 |
| Letztes Kupondatum | 24.03.2036 |
| Periodenunterschiede Kupons | Verkürzter erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 25.10.2026 |
| Zinstermin Periode | Monatlich |
| Zinstermine pro Jahr | 12 |
| Zinslauf ab | 30.03.2006 |
Emissionsdaten
| Emittent | C-Bass Trust 2006-CB3 |
| Emissionsvolumen* | 127.762.000 |
| Emissionswährung | USD |
| Emissionsdatum | 30.03.2006 |
| Fälligkeit | 25.03.2036 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Sonderkündigungstyp | Unter Einschränkung |
| ...Hinweis | 10% Collateral Call |
| Sonderkündigungsoption am | 30.03.2006 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | CITIGRP.MLT 06-CB3 2036 |
| ISIN | US12489WQW72 |
| WKN | A0NYNX |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Mortgage Backed Securities
Währungsanleihen
Mortgage Backed Floating Rate Notes
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | USA |
| Stückelung | 1 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für nicht im Quellenstaat Ansässige ganz oder teilweise quellensteuerfrei bei Nachweis der Nichtansässigkeit bzw. der DBA-Berechtigung. Die Einnahmen sind einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig. |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 25.03.2036 |
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Analyse und Rating
Historische Kuponzahlungen für C-Bass Trust 2006-CB3 Anleihe (A0NYNX)
| Datum | Kupon % |
|---|---|
| 24.02.2014 | 0,328 |
| 26.01.2014 | 0,335 |
| 25.12.2013 | 0,336 |
| 24.11.2013 | 0,340 |
| 24.10.2013 | 0,349 |
| 24.09.2013 | 0,354 |
| 25.08.2013 | 0,360 |
Profil
Über die C-Bass Trust 2006-CB3 Anleihe (A0NYNX)
Die C-Bass Trust 2006-CB3-Anleihe ist handelbar unter der WKN A0NYNX bzw. der ISIN US12489WQW72. Die Anleihe wurde am 30.03.2006 emittiert und hat eine Laufzeit bis 25.03.2036. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 127,76 Mio.. Der Kupon der C-Bass Trust 2006-CB3-Anleihe (A0NYNX) beträgt 0,941%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 25.10.2026 statt.
