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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 2,496 |
| ...Hinweis | 3-Monats-Libor plus 2,25% |
| Erstes Kupondatum | 03.10.2007 |
| Letztes Kupondatum | 02.04.2052 |
| Periodenunterschiede Kupons | Überlanger erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 03.04.2026 |
| Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 4 |
| Zinslauf ab | 30.05.2007 |
Emissionsdaten
| Emittent | CTX CDO I |
| Emissionsvolumen* | 9.000.000 |
| Emissionswährung | USD |
| Emissionsdatum | 30.05.2007 |
| Fälligkeit | 03.04.2052 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung zu jedem Zinstermin |
| Kündigungsoption am | 03.07.2010 |
| Kündigung zu Rücknahmepreis | 100,00 |
Stammdaten
| Name | CTX CDO I 07/52FLR E REGS |
| ISIN | USG2586XAE88 |
| WKN | A0NZFH |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Collateral Debt Obligation
Währungsanleihen
Collateral Debt Obligation
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Kaiman Inseln |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 03.04.2052 |
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Analyse und Rating
Historische Kuponzahlungen für CTX CDO I Anleihe (A0NZFH)
| Datum | Kupon % |
|---|---|
| 02.01.2014 | 2,496 |
| 02.10.2013 | 2,523 |
| 02.07.2013 | 2,533 |
| 02.04.2013 | 2,558 |
| 02.01.2013 | 2,605 |
| 02.10.2012 | 2,711 |
| 02.07.2012 | 2,718 |
Profil
Über die CTX CDO I Anleihe (A0NZFH)
Die CTX CDO I-Anleihe ist handelbar unter der WKN A0NZFH bzw. der ISIN USG2586XAE88. Die Anleihe wurde am 30.05.2007 emittiert und hat eine Laufzeit bis 03.04.2052. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 9,00 Mio.. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 03.07.2010. Wird die Kündigungsoption genutzt, beträgt die Rückzahlung dann 100. Der Kupon der CTX CDO I-Anleihe (A0NZFH) beträgt 2,496%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 03.04.2026 statt.