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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 2,334 |
| ...Hinweis | 3-Monats-Euribor plus 0,35% |
| Erstes Kupondatum | 15.11.2007 |
| Letztes Kupondatum | 14.11.2096 |
| Periodenunterschiede Kupons | Überlanger erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 15.05.2026 |
| Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 4 |
| Zinslauf ab | 19.07.2007 |
Emissionsdaten
| Emittent | Odeon ABS 2007-1 B.V. |
| Emissionsvolumen* | 15.000.000 |
| Emissionswährung | EUR |
| Emissionsdatum | 19.07.2007 |
| Fälligkeit | 15.11.2096 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Stammdaten
| Name | ODEON ABS 07-1 07/96FLRA1 |
| ISIN | XS0308505568 |
| WKN | A0NZM5 |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Euroland |
| Kategorisierung |
Synthetische Collateral Debt Obligation
Währungsanleihen
Credit Linked Floating Rate Notes
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Niederlande |
| Stückelung | 100000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 15.11.2096 |
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Analyse und Rating
Historische Kuponzahlungen für Odeon ABS 2007-1 BV Anleihe (A0NZM5)
| Datum | Kupon % |
|---|---|
| 14.05.2014 | 0,638 |
| 16.02.2014 | 0,568 |
| 14.11.2013 | 0,575 |
| 14.08.2013 | 0,553 |
| 14.05.2013 | 0,576 |
| 14.02.2013 | 0,542 |
| 14.11.2012 | 0,699 |
Profil
Über die Odeon ABS 2007-1 BV Anleihe (A0NZM5)
Die Odeon ABS 2007-1 BV-Anleihe ist handelbar unter der WKN A0NZM5 bzw. der ISIN XS0308505568. Die Anleihe wurde am 19.07.2007 emittiert und hat eine Laufzeit bis 15.11.2096. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 15,00 Mio.. Der Kupon der Odeon ABS 2007-1 BV-Anleihe (A0NZM5) beträgt 2,334%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 15.05.2026 statt.