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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 0,583 |
| ...Hinweis | 3-Monats-Libor plus 0,27%; ab Juni 2012 |
| Erstes Kupondatum | 17.12.2007 |
| Letztes Kupondatum | 14.12.2039 |
| Periodenunterschiede Kupons | Überlanger erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 17.06.2025 |
| Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 4 |
| Zinslauf ab | 19.07.2007 |
Emissionsdaten
| Emittent | Paragon Mortgages [No. 15] PLC |
| Emissionsvolumen* | 17.000.000 |
| Emissionswährung | GBP |
| Emissionsdatum | 19.07.2007 |
| Fälligkeit | 15.12.2039 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung zu jedem Zinstermin |
| Kündigungsoption am | 15.06.2011 |
| Kündigung zu Rücknahmepreis | 100,00 |
| Sonderkündigungstyp | Unter Einschränkung |
| ...Hinweis | 20% Clean-up Call |
| Sonderkündigungsoption am | 19.07.2007 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | PARAGON MTG.(15)07/39 B1A |
| ISIN | XS0310519326 |
| WKN | A0NZU6 |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Mortgage Backed Securities
Währungsanleihen
Residential Mortgage Backed Securities
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Grossbritannien |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 15.12.2039 |
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Analyse und Rating
Historische Kuponzahlungen für Paragon Mortgages No 15 Anleihe (A0NZU6)
| Datum | Kupon % |
|---|---|
| 16.03.2014 | 1,065 |
| 15.12.2013 | 1,057 |
| 15.09.2013 | 1,049 |
| 16.06.2013 | 1,047 |
| 14.03.2013 | 1,059 |
| 16.12.2012 | 1,193 |
| 16.09.2012 | 1,491 |
Profil
Über die Paragon Mortgages No 15 Anleihe (A0NZU6)
Die Paragon Mortgages No 15-Anleihe ist handelbar unter der WKN A0NZU6 bzw. der ISIN XS0310519326. Die Anleihe wurde am 19.07.2007 emittiert und hat eine Laufzeit bis 15.12.2039. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 17,00 Mio.. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 15.06.2011. Wird die Kündigungsoption genutzt, beträgt die Rückzahlung dann 100. Der Kupon der Paragon Mortgages No 15-Anleihe (A0NZU6) beträgt 0,583%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 17.06.2025 statt.