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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 2,534 |
| Erstes Kupondatum | 25.10.2004 |
| Letztes Kupondatum | 31.10.2034 |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung mit Delay |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 25.10.2025 |
| Zinstermin Periode | Monatlich |
| Zinstermine pro Jahr | 12 |
| Zinslauf ab | 01.09.2004 |
Emissionsdaten
| Emittent | Bear Stearns ALT-A Trust 2004-11 |
| Emissionsvolumen* | 7.074.000 |
| Emissionswährung | USD |
| Emissionsdatum | 01.09.2004 |
| Fälligkeit | 25.11.2034 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Sonderkündigungstyp | Unter Einschränkung |
| ...Hinweis | 10% Deal Cleanup |
| Sonderkündigungsoption am | 30.09.2004 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | BEAR S.ALT-A TR. 04/34 |
| ISIN | US07386HNG29 |
| WKN | A0T4NG |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Mortgage Backed Securities
Währungsanleihen
Residential Mortgage Backed Securities
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | USA |
| Stückelung | 1 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für nicht im Quellenstaat Ansässige ganz oder teilweise quellensteuerfrei bei Nachweis der Nichtansässigkeit bzw. der DBA-Berechtigung. Die Einnahmen sind einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig. |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 25.11.2034 |
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Analyse und Rating
Historische Kuponzahlungen für Bear Stearns ALT-A Trust 2004-11 Anleihe (A0T4NG)
| Datum | Kupon % |
|---|---|
| 31.12.2013 | 2,975 |
| 30.11.2013 | 2,996 |
| 31.10.2013 | 3,008 |
| 30.09.2013 | 3,009 |
| 31.08.2013 | 3,130 |
| 31.07.2013 | 3,216 |
| 30.06.2013 | 3,246 |
Passende Anleihen
Weitere Anleihen von Bear Stearns ALT-A Trust 2004-11
| WKN | Laufzeit | Kupon | Rendite |
|---|---|---|---|
| A0DDV3 | 25.06.2034 | 2.100% | - |
Profil
Über die Bear Stearns ALT-A Trust 2004-11 Anleihe (A0T4NG)
Die Bear Stearns ALT-A Trust 2004-11-Anleihe ist handelbar unter der WKN A0T4NG bzw. der ISIN US07386HNG29. Die Anleihe wurde am 01.09.2004 emittiert und hat eine Laufzeit bis 25.11.2034. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 7,07 Mio.. Der Kupon der Bear Stearns ALT-A Trust 2004-11-Anleihe (A0T4NG) beträgt 2,534%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 25.10.2025 statt.