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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 0,384 |
| ...Hinweis | 3-Monats-Libor plus 0,15% |
| Erstes Kupondatum | 18.04.2006 |
| Letztes Kupondatum | 14.10.2045 |
| Periodenunterschiede Kupons | Überlanger erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 18.01.2026 |
| Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 4 |
| Zinslauf ab | 15.12.2005 |
Emissionsdaten
| Emittent | Barrington CDO |
| Emissionsvolumen* | 99.000.000 |
| Emissionswährung | USD |
| Emissionsdatum | 15.12.2005 |
| Fälligkeit | 15.10.2045 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung jederzeit |
| Kündigungsoption am | 15.01.2011 |
| Kündigung zu Rücknahmepreis | 100,00 |
Stammdaten
| Name | BARRINGTON CDO 2045 A-1QA |
| ISIN | US06851RAD98 |
| WKN | A0T549 |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Collateral Debt Obligation
Währungsanleihen
Collateral Bond Obligation
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Kaiman Inseln |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 15.10.2045 |
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Analyse und Rating
Historische Kuponzahlungen für Barrington CDO Anleihe (A0T549)
| Datum | Kupon % |
|---|---|
| 14.04.2014 | 0,389 |
| 14.01.2014 | 0,394 |
| 14.10.2013 | 0,418 |
| 14.07.2013 | 0,427 |
| 14.04.2013 | 0,454 |
| 14.01.2013 | 0,490 |
| 14.10.2012 | 0,605 |
Profil
Über die Barrington CDO Anleihe (A0T549)
Die Barrington CDO-Anleihe ist handelbar unter der WKN A0T549 bzw. der ISIN US06851RAD98. Die Anleihe wurde am 15.12.2005 emittiert und hat eine Laufzeit bis 15.10.2045. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 99,00 Mio.. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 15.01.2011. Wird die Kündigungsoption genutzt, beträgt die Rückzahlung dann 100. Der Kupon der Barrington CDO-Anleihe (A0T549) beträgt 0,384%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 18.01.2026 statt.