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Stichting Eleven Cities No. 5-Anleihe: 5,184% bis 20.05.2090
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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 5,184 |
| ...Hinweis | 3-Monats-Euribor plus 4%; ab Mai 2016 |
| Erstes Kupondatum | 20.05.2009 |
| Letztes Kupondatum | 19.05.2090 |
| Periodenunterschiede Kupons | Verkürzter erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 20.08.2026 |
| Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 4 |
| Zinslauf ab | 20.03.2009 |
Emissionsdaten
| Emittent | Stichting Eleven Cities No. 5 |
| Emissionsvolumen* | 7.300.000 |
| Emissionswährung | EUR |
| Emissionsdatum | 20.03.2009 |
| Fälligkeit | 20.05.2090 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung zu jedem Zinstermin |
| Kündigungsoption am | 20.05.2016 |
| Kündigungsfrist (Tage) | 30 |
| Kündigung zu Rücknahmepreis | 100,00 |
| Sonderkündigungstyp | Aus steuerlichen Gründen zu jedem Zinstermin |
| ...Hinweis | sowie 10% Clean-up Call zu jedem |
| Sonderkündigungsoption am | 20.05.2009 |
| Sonderkündigungs Frist (Tage) | 30 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | STICHT.ELEV.CIT.5 09/90 D |
| ISIN | XS0418708342 |
| WKN | A0T79P |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Euroland |
| Kategorisierung |
Mortgage Backed Securities
Währungsanleihen
Mortgage Backed Floating Rate Notes
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Niederlande |
| Stückelung | 50000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 20.05.2090 |
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Analyse und Rating
Historische Kuponzahlungen für Stichting Eleven Cities No 5 Anleihe (A0T79P)
| Datum | Kupon % |
|---|---|
| 20.01.2013 | 5,184 |
| 19.12.2012 | 4,244 |
| 19.09.2012 | 4,659 |
| 19.06.2012 | 4,853 |
| 19.03.2012 | 5,417 |
| 19.12.2011 | 5,535 |
| 19.09.2011 | 5,494 |
Passende Anleihen
Weitere Anleihen von Stichting Eleven Cities No 5
| WKN | Laufzeit | Kupon | Rendite |
|---|---|---|---|
| A0T79L | 20.06.2045 | 3.184% | - |
Profil
Über die Stichting Eleven Cities No 5 Anleihe (A0T79P)
Die Stichting Eleven Cities No 5-Anleihe ist handelbar unter der WKN A0T79P bzw. der ISIN XS0418708342. Die Anleihe wurde am 20.03.2009 emittiert und hat eine Laufzeit bis 20.05.2090. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 7,30 Mio.. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 20.05.2016. Wird die Kündigungsoption genutzt, beträgt die Rückzahlung dann 100. Der Kupon der Stichting Eleven Cities No 5-Anleihe (A0T79P) beträgt 5,184%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 20.08.2026 statt.