Werbung
Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 0,983 |
| ...Hinweis | 3-Monats-Libor plus 0,75% |
| Erstes Kupondatum | 12.02.2008 |
| Letztes Kupondatum | 11.08.2047 |
| Periodenunterschiede Kupons | Überlanger erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 12.05.2026 |
| Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 4 |
| Zinslauf ab | 10.08.2007 |
Emissionsdaten
| Emittent | Los Robles CDO |
| Emissionsvolumen* | 225.000.000 |
| Emissionswährung | USD |
| Emissionsdatum | 10.08.2007 |
| Fälligkeit | 12.08.2047 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Sonderkündigungstyp | Unter Einschränkung |
| ...Hinweis | 10% Deal Clean-Up |
| Sonderkündigungsoption am | 10.08.2007 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | LOS ROBLES CDO 2047 A-2 |
| ISIN | US545633AC39 |
| WKN | A0TLSV |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Collateral Debt Obligation
Währungsanleihen
Collateral Bond Obligation
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Kaiman Inseln |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 12.08.2047 |
Werbung
Werbung
Analyse und Rating
Historische Kuponzahlungen für Los Robles CDO Anleihe (A0TLSV)
| Datum | Kupon % |
|---|---|
| 11.05.2014 | 0,984 |
| 11.02.2014 | 0,989 |
| 11.11.2013 | 1,015 |
| 11.08.2013 | 1,025 |
| 12.05.2013 | 1,042 |
| 11.02.2013 | 1,060 |
| 11.11.2012 | 1,188 |
Profil
Über die Los Robles CDO Anleihe (A0TLSV)
Die Los Robles CDO-Anleihe ist handelbar unter der WKN A0TLSV bzw. der ISIN US545633AC39. Die Anleihe wurde am 10.08.2007 emittiert und hat eine Laufzeit bis 12.08.2047. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 225,00 Mio.. Der Kupon der Los Robles CDO-Anleihe (A0TLSV) beträgt 0,983%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 12.05.2026 statt.