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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 0,363 |
| ...Hinweis | 3-Monats-Libor plus 0,17% |
| Erstes Kupondatum | 14.06.2007 |
| Letztes Kupondatum | 13.06.2040 |
| Periodenunterschiede Kupons | Verkürzter erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 14.12.2025 |
| Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 4 |
| Zinslauf ab | 28.03.2007 |
Emissionsdaten
| Emittent | Kensington Mortgage Securities PLC |
| Emissionsvolumen* | 50.000.000 |
| Emissionswährung | GBP |
| Emissionsdatum | 28.03.2007 |
| Fälligkeit | 14.06.2040 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Sonderkündigungstyp | Unter Einschränkung |
| ...Hinweis | 20% Clean-Up |
| Sonderkündigungsoption am | 28.03.2007 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | KENSINGTON M. 07/40 A3A |
| ISIN | XS0292638920 |
| WKN | A0TM3D |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Mortgage Backed Securities
Währungsanleihen
Residential Mortgage Backed Securities
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Grossbritannien |
| Stückelung | 50000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 14.06.2040 |
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Analyse und Rating
Historische Kuponzahlungen für Kensington Mortgage Securities Anleihe (A0TM3D)
| Datum | Kupon % |
|---|---|
| 13.03.2014 | 0,695 |
| 15.12.2013 | 0,687 |
| 15.09.2013 | 0,676 |
| 13.06.2013 | 0,677 |
| 13.03.2013 | 0,689 |
| 13.12.2012 | 0,826 |
| 13.09.2012 | 1,160 |
Profil
Über die Kensington Mortgage Securities Anleihe (A0TM3D)
Die Kensington Mortgage Securities-Anleihe ist handelbar unter der WKN A0TM3D bzw. der ISIN XS0292638920. Die Anleihe wurde am 28.03.2007 emittiert und hat eine Laufzeit bis 14.06.2040. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 50,00 Mio.. Der Kupon der Kensington Mortgage Securities-Anleihe (A0TM3D) beträgt 0,363%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 14.12.2025 statt.