Bundesimmobiliengesellschaft m.b.H.-Anleihe: 3,125% bis 01.09.2031

128,95%
-0,29
-0,22%
15.10.2021

WKN: A0TPEM / ISIN: CH0026674314

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Börsenauswahl: ZKB

Bundesimmobiliengesellschaft mbH Anleihe Chart - 1 Jahr

Wichtige Kennzahlen

Kupon in % 3,125
Rendite in %* 0,191
Stückzinsen 0,377
Duration in Jahren 8,682
Modified Duration 8,665
Fälligkeit 01.09.2031
Nachrang Nein
Währung CHF
*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 15.10.2021: 128,70
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Aktueller Kurs Bundesimmobiliengesellschaft mbH Anleihe

Kurs 128,95
-0,22%
Kurszeit 15.10.2021 17:04:16 Uhr
Eröffnung/Vortag 0,00 / 129,24
Tagestief/Tageshoch 0,00 / 0,00
Stammdaten und Kennzahlen

Kupondaten

Kupon in %3,125
Erstes Kupondatum01.09.2007
Letztes Kupondatum31.08.2031
Zahlweise KuponZinszahlung normal
nächster Zinstermin01.09.2022
Zinstermin PeriodeGanzjährig
Zinstermine pro Jahr1
Zinslauf ab01.09.2006

Emissionsdaten

EmittentBundesimmobiliengesellschaft m.b.H.
Emissionsvolumen*150.000.000
EmissionswährungCHF
Emissionsdatum01.09.2006
Fälligkeit01.09.2031
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.

Information zur Kündigung

SonderkündigungstypAus steuerlichen Gründen jederzeit
Sonderkündigungsoption am01.10.2006
Sonderkündigungs Frist (Tage)30
Sonderkündigungs Rücknahmepreis100,0000

Stammdaten

NameBUNDESIMMOBILIENGES.06/31
ISINCH0026674314
WKNA0TPEM
Anleihe-TypUnternehmensanleihen Euroland
Kategorisierung
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Medium-Term Notes
EmittentengruppeUnternehmen und Privatpersonen
LandÖsterreich
Stückelung5000
Stückelung ArtProzent-Notiz
NachrangNein

Steuern und Depot

Steuerzahlende StelleDepotbank (Zahlstelle)
SteuertypVoller Quellensteuerabzug; für Gebietsansässige kann eine Rückerstattung beantragt werden. - Prozentsatz -
Rückzahlungspreis gültig bis01.09.2031

Rendite

Auf Verfall0,1913
Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 128,700 vom 15.10.2021
Alle Stammdaten bereitgestellt von
Analyse und Rating

Moody's Rating für Bundesimmobiliengesellschaft mbH Anleihe (A0TPEM)

Aa1
Sicherheit:
Hoch
Mittel
Niedrig
Kurse und Börsenplätze

Börsenübersicht Bundesimmobiliengesellschaft m.b.H.-Anleihe: 3,125% bis 01.09.2031

Börse Letzter Vortag +/- %
Frankfurt 128,36 % 128,70 % -0,26
SIX SX 132,30 % 133,05 % -0,56
ZKB 128,95 % 129,24 % -0,22
weitere Börsenplätze

Historische Kurse Bundesimmobiliengesellschaft mbH Anleihe

Datum Eröffnung Schluss
15.10.2021 - 128,95 %
14.10.2021 - 129,24 %
13.10.2021 - 128,85 %
12.10.2021 - 128,20 %
11.10.2021 - 128,36 %
08.10.2021 - 128,79 %
07.10.2021 - 129,25 %
06.10.2021 - 129,32 %
05.10.2021 - 129,51 %
04.10.2021 - 130,19 %
01.10.2021 - 130,23 %
30.09.2021 - 130,03 %
29.09.2021 - 130,22 %
28.09.2021 - 129,67 %
27.09.2021 - 129,93 %
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Profil

Über die Bundesimmobiliengesellschaft mbH Anleihe (A0TPEM)

Die Bundesimmobiliengesellschaft mbH-Anleihe ist handelbar unter der WKN A0TPEM bzw. der ISIN CH0026674314. Die Anleihe wurde am 01.09.2006 emittiert und hat eine Laufzeit bis 01.09.2031. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 150,00 Mio.. Die zugrundeliegende Währung ist CHF. Für Anleger aus dem Euro-Raum besteht damit zusätzlich zum Investmentrisiko ein Währungsrisiko. Der Kupon der Bundesimmobiliengesellschaft mbH-Anleihe (A0TPEM) beträgt 3,125%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 01.09.2022 statt. Beim aktuellen Kurs von 128,36 ergibt sich somit eine Rendite von 0,1913%. Das zuletzt am 25.10.2019 18:36:47 erstellte Moody's Rating der Anleihe lautet Aa1. Sie ist damit als investmentwürdig mit hoher Sicherheit eingestuft.
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Oskar

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