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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 2,838 |
| ...Hinweis | Zinssatz abhängig von den Erträgen |
| Erstes Kupondatum | 06.12.2004 |
| Letztes Kupondatum | 05.12.2045 |
| Periodenunterschiede Kupons | Überlanger erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 06.06.2026 |
| Zinstermin Periode | Halbjährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 2 |
| Zinslauf ab | 06.04.2004 |
Emissionsdaten
| Emittent | FAB UK 2004-1 Ltd. |
| Emissionsvolumen* | 7.000.000 |
| Emissionswährung | GBP |
| Emissionsdatum | 06.04.2004 |
| Fälligkeit | 06.12.2045 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Sonderkündigungstyp | Unter Einschränkung |
| ...Hinweis | auf 2/3-Mehrheitsbeschluß der Halter |
| Sonderkündigungsoption am | 06.12.2009 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | FAB UK 2004-1 04/45FLR S2 |
| ISIN | XS0187963508 |
| WKN | A0TT40 |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Collateral Debt Obligation
Währungsanleihen
Collateral Bond Obligation
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Jersey |
| Stückelung | 1 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 06.12.2045 |
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Analyse und Rating
Profil
Über die FAB UK 2004-1 Anleihe (A0TT40)
Die FAB UK 2004-1-Anleihe ist handelbar unter der WKN A0TT40 bzw. der ISIN XS0187963508. Die Anleihe wurde am 06.04.2004 emittiert und hat eine Laufzeit bis 06.12.2045. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 7,00 Mio.. Der Kupon der FAB UK 2004-1-Anleihe (A0TT40) beträgt 2,838%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 06.06.2026 statt.