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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 0,000 |
| ...Hinweis | 1-Monats-Libor plus 4% |
| Erstes Kupondatum | 30.07.2003 |
| Letztes Kupondatum | 29.05.2047 |
| Periodenunterschiede Kupons | Überlanger erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 30.10.2025 |
| Zinstermin Periode | Monatlich |
| Zinstermine pro Jahr | 12 |
| Zinslauf ab | 30.05.2003 |
Emissionsdaten
| Emittent | Blue Heron Funding VII Ltd. |
| Emissionsvolumen* | 6.250.000 |
| Emissionswährung | USD |
| Emissionsdatum | 30.05.2003 |
| Fälligkeit | 30.05.2047 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Sonstiges |
| ...Hinweis | Kündigungsmöglichkeit quartalsweise |
| Kündigungsoption am | 30.05.2008 |
| Kündigung zu Rücknahmepreis | 100,00 |
Stammdaten
| Name | BLUE HERON FDG VII 2047 C |
| ISIN | US09555XAB38 |
| WKN | A0TUQ8 |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Collateral Debt Obligation
Währungsanleihen
Collateral Debt Obligation
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Kaiman Inseln |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 30.05.2047 |
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Analyse und Rating
Historische Kuponzahlungen für Blue Heron Funding VII Anleihe (A0TUQ8)
| Datum | Kupon % |
|---|---|
| 27.02.2014 | 4,159 |
| 29.01.2014 | 4,167 |
| 29.12.2013 | 4,169 |
| 01.12.2013 | 4,168 |
| 29.10.2013 | 4,179 |
| 29.09.2013 | 4,182 |
| 29.08.2013 | 4,186 |
Profil
Über die Blue Heron Funding VII Anleihe (A0TUQ8)
Die Blue Heron Funding VII-Anleihe ist handelbar unter der WKN A0TUQ8 bzw. der ISIN US09555XAB38. Die Anleihe wurde am 30.05.2003 emittiert und hat eine Laufzeit bis 30.05.2047. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 6,25 Mio.. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 30.05.2008. Wird die Kündigungsoption genutzt, beträgt die Rückzahlung dann 100. Der Kupon der Blue Heron Funding VII-Anleihe (A0TUQ8) beträgt 0,000%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 30.10.2025 statt.