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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 5,131 |
| ...Hinweis | 3-Monats-Libor plus 4,5%; |
| Erstes Kupondatum | 20.03.2006 |
| Letztes Kupondatum | 19.12.2032 |
| Periodenunterschiede Kupons | Überlanger erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 20.06.2025 |
| Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 4 |
| Zinslauf ab | 06.12.2005 |
Emissionsdaten
| Emittent | Prominent CMBS Funding No. 1 PLC |
| Emissionsvolumen* | 40.000.000 |
| Emissionswährung | GBP |
| Emissionsdatum | 06.12.2005 |
| Fälligkeit | 20.12.2032 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung zum Termin |
| Kündigungsoption am | 20.12.2012 |
| Kündigung zu Rücknahmepreis | 100,00 |
| Sonderkündigungstyp | Unter Einschränkung |
| ...Hinweis | 10% Clean-up |
| Sonderkündigungsoption am | 06.12.2005 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | PROMINENT CMBS 05/32 FLR |
| ISIN | XS0234154887 |
| WKN | A0TW3L |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Mortgage Backed Securities
Währungsanleihen
Mortgage Backed Floating Rate Notes
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Grossbritannien |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 20.12.2032 |
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Analyse und Rating
Historische Kuponzahlungen für Prominent CMBS Funding No 1 Anleihe (A0TW3L)
| Datum | Kupon % |
|---|---|
| 19.12.2012 | 5,131 |
| 19.09.2012 | 5,418 |
| 19.06.2012 | 5,536 |
| 19.03.2012 | 5,570 |
| 19.12.2011 | 5,425 |
| 19.06.2008 | 10,488 |
Profil
Über die Prominent CMBS Funding No 1 Anleihe (A0TW3L)
Die Prominent CMBS Funding No 1-Anleihe ist handelbar unter der WKN A0TW3L bzw. der ISIN XS0234154887. Die Anleihe wurde am 06.12.2005 emittiert und hat eine Laufzeit bis 20.12.2032. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 40,00 Mio.. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 20.12.2012. Wird die Kündigungsoption genutzt, beträgt die Rückzahlung dann 100. Der Kupon der Prominent CMBS Funding No 1-Anleihe (A0TW3L) beträgt 5,131%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 20.06.2025 statt.