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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 4,811 |
| ...Hinweis | 1-Monats-Libor plus 0,37% |
| Erstes Kupondatum | 25.04.2005 |
| Letztes Kupondatum | 24.01.2036 |
| Periodenunterschiede Kupons | Überlanger erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 25.10.2025 |
| Zinstermin Periode | Monatlich |
| Zinstermine pro Jahr | 12 |
| Zinslauf ab | 17.03.2005 |
Emissionsdaten
| Emittent | Chevy Chase Funding LLC 2005-1 |
| Emissionsvolumen* | 32.020.000 |
| Emissionswährung | USD |
| Emissionsdatum | 17.03.2005 |
| Fälligkeit | 25.01.2036 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Sonderkündigungstyp | Unter Einschränkung |
| ...Hinweis | 10% Deal Clean-Up |
| Sonderkündigungsoption am | 17.03.2005 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | CHEVY CH.FD.05-1 2036 FLR |
| ISIN | US16678RCV78 |
| WKN | A0TXWD |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Mortgage Backed Securities
Währungsanleihen
Residential Mortgage Backed Securities
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | USA |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für nicht im Quellenstaat Ansässige ganz oder teilweise quellensteuerfrei bei Nachweis der Nichtansässigkeit bzw. der DBA-Berechtigung. Die Einnahmen sind einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig. |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 25.01.2036 |
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Analyse und Rating
Historische Kuponzahlungen für Chevy Chase Funding LLC 2005-1 Anleihe (A0TXWD)
| Datum | Kupon % |
|---|---|
| 24.02.2014 | 0,528 |
| 26.01.2014 | 0,535 |
| 25.12.2013 | 0,536 |
| 24.11.2013 | 0,540 |
| 24.10.2013 | 0,549 |
| 24.09.2013 | 0,554 |
| 25.08.2013 | 0,560 |
Profil
Über die Chevy Chase Funding LLC 2005-1 Anleihe (A0TXWD)
Die Chevy Chase Funding LLC 2005-1-Anleihe ist handelbar unter der WKN A0TXWD bzw. der ISIN US16678RCV78. Die Anleihe wurde am 17.03.2005 emittiert und hat eine Laufzeit bis 25.01.2036. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 32,02 Mio.. Der Kupon der Chevy Chase Funding LLC 2005-1-Anleihe (A0TXWD) beträgt 4,811%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 25.10.2025 statt.