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C-BASS 2006-CB2 Trust-Anleihe: 0,616% bis 25.12.2036
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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 0,616 |
| ...Hinweis | 1-Monats-Libor plus 0,38%, |
| Erstes Kupondatum | 27.03.2006 |
| Letztes Kupondatum | 24.12.2036 |
| Periodenunterschiede Kupons | Verkürzter erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 27.06.2026 |
| Zinstermin Periode | Monatlich |
| Zinstermine pro Jahr | 12 |
| Zinslauf ab | 28.02.2006 |
Emissionsdaten
| Emittent | C-BASS 2006-CB2 Trust |
| Emissionsvolumen* | 29.974.000 |
| Emissionswährung | USD |
| Emissionsdatum | 28.02.2006 |
| Fälligkeit | 25.12.2036 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Sonderkündigungstyp | Unter Einschränkung |
| ...Hinweis | 10% Deal Cleanup |
| Sonderkündigungsoption am | 28.02.2006 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | C-BASS 06-CB2 TR.2036 FLR |
| ISIN | US12498NAF06 |
| WKN | A0U60A |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Mortgage Backed Securities
Währungsanleihen
Mortgage Backed Floating Rate Notes
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | USA |
| Stückelung | 1 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für nicht im Quellenstaat Ansässige ganz oder teilweise quellensteuerfrei bei Nachweis der Nichtansässigkeit bzw. der DBA-Berechtigung. Die Einnahmen sind einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig. |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 25.12.2036 |
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Analyse und Rating
Historische Kuponzahlungen für C-BASS 2006-CB2 Trust Anleihe (A0U60A)
| Datum | Kupon % |
|---|---|
| 24.09.2012 | 0,616 |
| 26.08.2012 | 0,626 |
| 24.07.2012 | 0,625 |
| 24.06.2012 | 0,619 |
| 24.05.2012 | 0,619 |
| 24.04.2012 | 0,622 |
| 25.03.2012 | 0,624 |
Profil
Über die C-BASS 2006-CB2 Trust Anleihe (A0U60A)
Die C-BASS 2006-CB2 Trust-Anleihe ist handelbar unter der WKN A0U60A bzw. der ISIN US12498NAF06. Die Anleihe wurde am 28.02.2006 emittiert und hat eine Laufzeit bis 25.12.2036. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 29,97 Mio.. Der Kupon der C-BASS 2006-CB2 Trust-Anleihe (A0U60A) beträgt 0,616%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 27.06.2026 statt.