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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 1,469 |
| ...Hinweis | 3-Monats-Libor plus 0,35%; ab Juli 2011 |
| Erstes Kupondatum | 25.10.2004 |
| Letztes Kupondatum | 23.07.2039 |
| Periodenunterschiede Kupons | Überlanger erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 25.01.2026 |
| Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 4 |
| Zinslauf ab | 30.06.2004 |
Emissionsdaten
| Emittent | Lothian Mortgages [No. 3] PLC |
| Emissionsvolumen* | 25.000.000 |
| Emissionswährung | GBP |
| Emissionsdatum | 30.06.2004 |
| Fälligkeit | 24.07.2039 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung zum Termin |
| Kündigungsoption am | 24.07.2011 |
| Kündigung zu Rücknahmepreis | 100,00 |
| Sonderkündigungstyp | Unter Einschränkung |
| ...Hinweis | 10% Clean-up |
| Sonderkündigungsoption am | 30.06.2004 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | LOTHIAN MTG.(3)04/39FLR B |
| ISIN | XS0194865753 |
| WKN | A0UFXG |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Mortgage Backed Securities
Währungsanleihen
Mortgage Backed Floating Rate Notes
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Grossbritannien |
| Stückelung | 100000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 24.07.2039 |
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Analyse und Rating
Historische Kuponzahlungen für Lothian Mortgages No 3 Anleihe (A0UFXG)
| Datum | Kupon % |
|---|---|
| 23.10.2012 | 1,469 |
| 23.07.2012 | 1,714 |
| 23.04.2012 | 1,790 |
| 23.01.2012 | 1,682 |
| 23.10.2011 | 1,533 |
| 24.07.2011 | 1,169 |
| 25.04.2011 | 1,126 |
Profil
Über die Lothian Mortgages No 3 Anleihe (A0UFXG)
Die Lothian Mortgages No 3-Anleihe ist handelbar unter der WKN A0UFXG bzw. der ISIN XS0194865753. Die Anleihe wurde am 30.06.2004 emittiert und hat eine Laufzeit bis 24.07.2039. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 25,00 Mio.. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 24.07.2011. Wird die Kündigungsoption genutzt, beträgt die Rückzahlung dann 100. Der Kupon der Lothian Mortgages No 3-Anleihe (A0UFXG) beträgt 1,469%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 25.01.2026 statt.