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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 3,988 |
| ...Hinweis | 3-Monats-Libor minus 0,65% |
| Erstes Kupondatum | 05.12.2005 |
| Letztes Kupondatum | 04.12.2040 |
| Periodenunterschiede Kupons | Überlanger erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 05.06.2026 |
| Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 4 |
| Zinslauf ab | 18.08.2005 |
Emissionsdaten
| Emittent | Monroe Harbor CDO 2005-1 |
| Emissionsvolumen* | 67.000.000 |
| Emissionswährung | USD |
| Emissionsdatum | 18.08.2005 |
| Fälligkeit | 05.12.2040 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung zu jedem Zinstermin |
| Kündigungsoption am | 05.02.2010 |
| Kündigung zu Rücknahmepreis | 100,00 |
| Sonderkündigungstyp | Unter Einschränkung |
| ...Hinweis | 10% Deal Cleanup |
| Sonderkündigungsoption am | 18.08.2005 |
Stammdaten
| Name | MONROE HBR CDO 05/40 C |
| ISIN | USG62078AE37 |
| WKN | A0UKCT |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Collateral Debt Obligation
Währungsanleihen
Collateral Bond Obligation
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Kaiman Inseln |
| Stückelung | 1 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 05.12.2040 |
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Analyse und Rating
Historische Kuponzahlungen für Monroe Harbor CDO 2005-1 Anleihe (A0UKCT)
| Datum | Kupon % |
|---|---|
| 04.09.2012 | 0,000 |
| 07.09.2009 | 0,331 |
| 04.06.2009 | 0,621 |
| 04.03.2009 | 1,551 |
| 04.12.2008 | 2,164 |
Profil
Über die Monroe Harbor CDO 2005-1 Anleihe (A0UKCT)
Die Monroe Harbor CDO 2005-1-Anleihe ist handelbar unter der WKN A0UKCT bzw. der ISIN USG62078AE37. Die Anleihe wurde am 18.08.2005 emittiert und hat eine Laufzeit bis 05.12.2040. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 67,00 Mio.. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 05.02.2010. Wird die Kündigungsoption genutzt, beträgt die Rückzahlung dann 100. Der Kupon der Monroe Harbor CDO 2005-1-Anleihe (A0UKCT) beträgt 3,988%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 05.06.2026 statt.