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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 1,709 |
| ...Hinweis | 1-Monats-Libor plus 1,5% |
| Erstes Kupondatum | 28.08.2006 |
| Letztes Kupondatum | 27.08.2046 |
| Periodenunterschiede Kupons | Verkürzter erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 28.03.2026 |
| Zinstermin Periode | Monatlich |
| Zinstermine pro Jahr | 12 |
| Zinslauf ab | 17.08.2006 |
Emissionsdaten
| Emittent | ABACUS 2006 NS1 |
| Emissionsvolumen* | 10.500.000 |
| Emissionswährung | USD |
| Emissionsdatum | 17.08.2006 |
| Fälligkeit | 28.08.2046 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung zu jedem Zinstermin |
| Kündigungsoption am | 28.08.2009 |
| Kündigung zu Rücknahmepreis | 100,00 |
Stammdaten
| Name | ABACUS 2006 NS1 2046 FLR |
| ISIN | US002563AA29 |
| WKN | A0UKYS |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Collateral Debt Obligation
Währungsanleihen
Collateral Debt Obligation
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Kaiman Inseln |
| Stückelung | 1 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 28.08.2046 |
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Analyse und Rating
Historische Kuponzahlungen für ABACUS 2006 NS1 Anleihe (A0UKYS)
| Datum | Kupon % |
|---|---|
| 27.12.2012 | 1,709 |
| 27.11.2012 | 1,711 |
| 28.10.2012 | 1,716 |
| 27.09.2012 | 1,736 |
| 27.08.2012 | 1,745 |
| 29.07.2012 | 1,745 |
| 27.06.2012 | 1,739 |
Profil
Über die ABACUS 2006 NS1 Anleihe (A0UKYS)
Die ABACUS 2006 NS1-Anleihe ist handelbar unter der WKN A0UKYS bzw. der ISIN US002563AA29. Die Anleihe wurde am 17.08.2006 emittiert und hat eine Laufzeit bis 28.08.2046. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 10,50 Mio.. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 28.08.2009. Wird die Kündigungsoption genutzt, beträgt die Rückzahlung dann 100. Der Kupon der ABACUS 2006 NS1-Anleihe (A0UKYS) beträgt 1,709%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 28.03.2026 statt.