Bass Master Issuer-SA-Anleihe: 0,590% bis 15.07.2052 WKN: A0URZY / ISIN: BE0002364363

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16.06.2008
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Bass Master Issuer-SA Anleihe Chart - 1 Jahr

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Wichtige Kennzahlen

Kupon in % 0,590
Rendite in % -
Stückzinsen -
Duration in Jahren -
Modified Duration -
Fälligkeit 15.07.2052
Nachrang Nein
Währung EUR

Aktueller Kurs Bass Master Issuer-SA Anleihe

Kurs 100,00
+0,00%
Kurszeit 16.06.2008 14:29:56 Uhr
Eröffnung/Vortag 0,00 / 0,00
Tagestief/Tageshoch 0,00 / 0,00
Hinweis: Diese Anleihe wird nicht an einem deutschen Börsenplatz gehandelt.
Stammdaten und Kennzahlen

Kupondaten

Kupon in %0,590
        ...Hinweis3-Monats-Euribor plus 0,25%
Erstes Kupondatum15.10.2008
Letztes Kupondatum14.07.2052
Periodenunterschiede KuponsVerkürzter erster, normaler letzter Kupon
Zahlweise KuponZinszahlung normal
Spezialkupon TypZinssatz variabel
nächster Zinstermin15.10.2019
Zinstermin PeriodeVierteljährlich
Zinstermine pro Jahr4
Zinslauf ab23.06.2008

Emissionsdaten

EmittentBass Master Issuer N.V.-S.A.
Emissionsvolumen*13.500.000.000
EmissionswährungEUR
Emissionsdatum23.06.2008
Fälligkeit15.07.2052
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.

Information zur Kündigung

KündigungstypOhne Einschränkung jederzeit
Kündigungsoption am15.07.2010
Kündigung zu Rücknahmepreis100,00
SonderkündigungstypUnter Einschränkung
        ...Hinweis10% Clean-up Call
Sonderkündigungsoption am23.06.2008
Sonderkündigungs Rücknahmepreis100,0000

Stammdaten

NameBASS MASTER IS. 08/52 A
ISINBE0002364363
WKNA0URZY
Anleihe-TypUnternehmensanleihen Euroland
Kategorisierung
Mortgage Backed Securities
Währungsanleihen
Residential Mortgage Backed Securities
EmittentengruppeUnternehmen und Privatpersonen
LandBelgien
Stückelung250000
Stückelung ArtProzent-Notiz
NachrangNein

Steuern und Depot

Steuerzahlende StelleDepotbank (Zahlstelle)
SteuertypVoller Quellensteuerabzug; für Gebietsansässige kann eine Rückerstattung beantragt werden. - Prozentsatz -
Rückzahlungspreis gültig bis15.07.2052
Analyse und Rating

Historische Kuponzahlungen für Bass Master Issuer-SA Anleihe (A0URZY)

Datum Kupon %
14.04.2014 0,532
14.01.2014 0,477
14.10.2013 0,468
14.07.2013 0,461
14.04.2013 0,445
14.01.2013 0,460
14.10.2012 0,747
mehr historische Kuponzahlungen

Moody's Rating für Bass Master Issuer-SA Anleihe (A0URZY)

Aaa
Sicherheit:
Hoch
Mittel
Niedrig
Kurse und Börsenplätze

Börsenübersicht Bass Master Issuer-SA-Anleihe: 0,590% bis 15.07.2052

Börse Letzter Vortag +/- %
Euronext Bru 100,00 %
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Profil

Über die Bass Master Issuer-SA Anleihe (A0URZY)

Die Bass Master Issuer-SA-Anleihe ist handelbar unter der WKN A0URZY bzw. der ISIN BE0002364363. Die Anleihe wurde am 23.06.2008 emittiert und hat eine Laufzeit bis 15.07.2052. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 13,50 Mrd.. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 15.07.2010. Wird die Kündigungsoption genutzt, beträgt die Rückzahlung dann 100. Der Kupon der Bass Master Issuer-SA-Anleihe (A0URZY) beträgt 0,590%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 15.10.2019 statt. Das zuletzt am 15.07.2013 17:44:49 erstellte Moody's Rating der Anleihe lautet Aaa. Sie ist damit als investmentwürdig mit hoher Sicherheit eingestuft.

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