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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 10,065 |
| ...Hinweis | 3-Monats-Libor plus 5,5% |
| Erstes Kupondatum | 06.11.2006 |
| Letztes Kupondatum | 04.11.2041 |
| Periodenunterschiede Kupons | Überlanger erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 06.08.2025 |
| Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 4 |
| Zinslauf ab | 29.06.2006 |
Emissionsdaten
| Emittent | Tricadia CDO 2006-6 |
| Emissionsvolumen* | 16.000.000 |
| Emissionswährung | USD |
| Emissionsdatum | 29.06.2006 |
| Fälligkeit | 05.11.2041 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung zu jedem Zinstermin |
| Kündigungsoption am | 05.08.2010 |
| Kündigung zu Rücknahmepreis | 100,00 |
Stammdaten
| Name | TRICADIA 06-6 06/41 FLR |
| ISIN | XS0259734530 |
| WKN | A0USR9 |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Collateral Debt Obligation
Währungsanleihen
Collateral Bond Obligation
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Kaiman Inseln |
| Stückelung | 1 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 05.11.2041 |
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Analyse und Rating
Historische Kuponzahlungen für Tricadia CDO 2006-6 Anleihe (A0USR9)
| Datum | Kupon % |
|---|---|
| 04.05.2014 | 5,736 |
| 04.02.2014 | 5,738 |
| 04.11.2013 | 5,766 |
| 04.08.2013 | 5,773 |
| 05.05.2013 | 5,796 |
| 04.02.2013 | 5,813 |
| 04.11.2012 | 5,942 |
Profil
Über die Tricadia CDO 2006-6 Anleihe (A0USR9)
Die Tricadia CDO 2006-6-Anleihe ist handelbar unter der WKN A0USR9 bzw. der ISIN XS0259734530. Die Anleihe wurde am 29.06.2006 emittiert und hat eine Laufzeit bis 05.11.2041. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 16,00 Mio.. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 05.08.2010. Wird die Kündigungsoption genutzt, beträgt die Rückzahlung dann 100. Der Kupon der Tricadia CDO 2006-6-Anleihe (A0USR9) beträgt 10,065%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 06.08.2025 statt.