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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 12,000 |
| ...Hinweis | 3-Monats-Libor plus 5% |
| Erstes Kupondatum | 05.09.2000 |
| Letztes Kupondatum | 04.06.2035 |
| Periodenunterschiede Kupons | Überlanger erster, überlanger letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 05.03.2026 |
| Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 4 |
| Zinslauf ab | 27.04.2000 |
Emissionsdaten
| Emittent | Talon Funding I |
| Emissionsvolumen* | 15.000.000 |
| Emissionswährung | USD |
| Emissionsdatum | 27.04.2000 |
| Fälligkeit | 05.06.2035 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung zu jedem Zinstermin |
| Kündigungsoption am | 05.06.2003 |
Stammdaten
| Name | TALON FNDG I 2035 D 144A |
| ISIN | US87483VAA26 |
| WKN | A0UWA5 |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Collateral Debt Obligation
Währungsanleihen
Collateral Bond Obligation
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Kaiman Inseln |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 05.06.2035 |
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Analyse und Rating
Historische Kuponzahlungen für Talon Funding I Anleihe (A0UWA5)
| Datum | Kupon % |
|---|---|
| 04.03.2014 | 5,241 |
| 04.12.2013 | 5,260 |
| 04.09.2013 | 5,273 |
| 04.06.2013 | 5,284 |
| 04.03.2013 | 5,311 |
| 04.12.2012 | 5,414 |
| 04.09.2012 | 5,468 |
Profil
Über die Talon Funding I Anleihe (A0UWA5)
Die Talon Funding I-Anleihe ist handelbar unter der WKN A0UWA5 bzw. der ISIN US87483VAA26. Die Anleihe wurde am 27.04.2000 emittiert und hat eine Laufzeit bis 05.06.2035. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 15,00 Mio.. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 05.06.2003. Der Kupon der Talon Funding I-Anleihe (A0UWA5) beträgt 12,000%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 05.03.2026 statt.