Dali Capital-Anleihe: 9,000% bis 25.12.2046
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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 9,000 |
| Erstes Kupondatum | 25.02.2007 |
| Letztes Kupondatum | 24.12.2046 |
| Periodenunterschiede Kupons | Überlanger erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 25.04.2026 |
| Zinstermin Periode | Monatlich |
| Zinstermine pro Jahr | 12 |
| Zinslauf ab | 21.12.2006 |
Emissionsdaten
| Emittent | Dali Capital PLC |
| Emissionsvolumen* | 518.000.000 |
| Emissionswährung | RUB |
| Emissionsdatum | 21.12.2006 |
| Fälligkeit | 25.12.2046 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung zum Termin |
| Kündigungsoption am | 25.12.2011 |
| Kündigung zu Rücknahmepreis | 100,00 |
| Sonderkündigungstyp | Unter Einschränkung |
| ...Hinweis | 10% Clean-Up |
| Sonderkündigungsoption am | 21.12.2006 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | DALI CAPITAL 06/46 B |
| ISIN | XS0276791885 |
| WKN | A0UY1N |
| Anleihe-Typ | Sonstige Anleihen |
| Kategorisierung |
Mortgage Backed Securities
Währungsanleihen
Residential Mortgage Backed Securities
|
| Land | Irland |
| Stückelung | 200000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 25.12.2046 |
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Analyse und Rating
Historische Kuponzahlungen für Dali Capital Anleihe (A0UY1N)
| Datum | Kupon % |
|---|---|
| 24.12.2011 | 8,000 |
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Über die Dali Capital Anleihe (A0UY1N)
Die Dali Capital-Anleihe ist handelbar unter der WKN A0UY1N bzw. der ISIN XS0276791885. Die Anleihe wurde am 21.12.2006 emittiert und hat eine Laufzeit bis 25.12.2046. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 518,00 Mio.. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 25.12.2011. Wird die Kündigungsoption genutzt, beträgt die Rückzahlung dann 100. Der Kupon der Dali Capital-Anleihe (A0UY1N) beträgt 9,000%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 25.04.2026 statt.