Duke Funding XI-Anleihe: 4,490% bis 08.08.2046

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WKN A0VDHP

ISIN XS0261426364

Leider haben wir für diese Anleihe aktuell keinen Kurs. Unten finden Sie aber die Stammdaten und Kennzahlen zu dieser Anleihe.

Stammdaten und Kennzahlen

Kupondaten

Kupon in %	4,490
...Hinweis	3-Monats-Euribor plus 2,25%
Erstes Kupondatum	08.11.2006
Letztes Kupondatum	07.08.2046
Periodenunterschiede Kupons	Überlanger erster, normaler letzter Kupon
Zahlweise Kupon	Zinszahlung normal
Spezialkupon Typ	Zinssatz variabel
nächster Zinstermin	08.08.2026
Zinstermin Periode	Vierteljährlich
Zinstermine pro Jahr	4
Zinslauf ab	27.07.2006

Emissionsdaten

Emittent	Duke Funding XI
Emissionsvolumen*	67.000.000
Emissionswährung	EUR
Emissionsdatum	27.07.2006
Fälligkeit	08.08.2046

*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.

Information zur Kündigung

Kündigungstyp	Ohne Einschränkung jederzeit
Kündigungsoption am	08.08.2010
Kündigung zu Rücknahmepreis	100,00

Stammdaten

Name	DUKE FDG XI 2046 FLR 144A
ISIN	XS0261426364
WKN	A0VDHP
Anleihe-Typ	Unternehmensanleihen Welt Rest
Kategorisierung	Synthetische Collateral Debt Obligation Währungsanleihen Credit Linked Floating Rate Notes
Emittentengruppe	Unternehmen und Privatpersonen
Land	Kaiman Inseln
Stückelung	1000
Stückelung Art	Prozent-Notiz
Nachrang	Nein

Steuern und Depot

Steuerzahlende Stelle	Depotbank (Zahlstelle)
Steuertyp	Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig)
Rückzahlungspreis gültig bis	08.08.2046

Alle Stammdaten bereitgestellt von

Analyse und Rating

Historische Kuponzahlungen für Duke Funding XI Anleihe (A0VDHP)

Datum	Kupon %
07.05.2014	2,536
09.02.2014	2,478
07.11.2013	2,478
07.08.2013	2,452
07.05.2013	2,483
07.02.2013	2,446
07.11.2012	2,624

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Profil

Über die Duke Funding XI Anleihe (A0VDHP)

Die Duke Funding XI-Anleihe ist handelbar unter der WKN A0VDHP bzw. der ISIN XS0261426364. Die Anleihe wurde am 27.07.2006 emittiert und hat eine Laufzeit bis 08.08.2046. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 67,00 Mio.. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 08.08.2010. Wird die Kündigungsoption genutzt, beträgt die Rückzahlung dann 100. Der Kupon der Duke Funding XI-Anleihe (A0VDHP) beträgt 4,490%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 08.08.2026 statt.