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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 2,429 |
| ...Hinweis | 3-Monats-Libor plus 1,15%; ab August |
| Erstes Kupondatum | 17.11.2010 |
| Letztes Kupondatum | 16.05.2060 |
| Periodenunterschiede Kupons | Verkürzter erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 17.11.2025 |
| Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 4 |
| Zinslauf ab | 21.10.2010 |
Emissionsdaten
| Emittent | Arkle Master Issuer PLC |
| Emissionsvolumen* | 20.080.000.000 |
| Emissionswährung | JPY |
| Emissionsdatum | 21.10.2010 |
| Fälligkeit | 17.05.2060 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung zu jedem Zinstermin |
| Kündigungsoption am | 17.08.2013 |
| Kündigung zu Rücknahmepreis | 100,00 |
| Sonderkündigungstyp | Aus steuerlichen Gründen jederzeit |
| ...Hinweis | 10% Clean-up Call |
| Sonderkündigungsoption am | 21.10.2010 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | ARKLE MASTER I. 10/60 1A2 |
| ISIN | XS0551623365 |
| WKN | A0VF5X |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Mortgage Backed Securities
Währungsanleihen
Residential Mortgage Backed Securities
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Grossbritannien |
| Stückelung | 1000000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 17.05.2060 |
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Analyse und Rating
Historische Kuponzahlungen für Arkle Master Issuer Anleihe (A0VF5X)
| Datum | Kupon % |
|---|---|
| 18.05.2014 | 2,439 |
| 16.02.2014 | 2,443 |
| 17.11.2013 | 2,455 |
| 18.08.2013 | 1,305 |
| 16.05.2013 | 1,311 |
| 18.02.2013 | 1,339 |
| 18.11.2012 | 1,344 |
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Über die Arkle Master Issuer Anleihe (A0VF5X)
Die Arkle Master Issuer-Anleihe ist handelbar unter der WKN A0VF5X bzw. der ISIN XS0551623365. Die Anleihe wurde am 21.10.2010 emittiert und hat eine Laufzeit bis 17.05.2060. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 20,08 Mrd.. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 17.08.2013. Wird die Kündigungsoption genutzt, beträgt die Rückzahlung dann 100. Der Kupon der Arkle Master Issuer-Anleihe (A0VF5X) beträgt 2,429%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 17.11.2025 statt.