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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 1,005 |
| ...Hinweis | 3-Monats Euribor plus 1,2%; ab Februar |
| Erstes Kupondatum | 20.05.2011 |
| Letztes Kupondatum | 19.02.2042 |
| Periodenunterschiede Kupons | Überlanger erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 20.05.2025 |
| Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 4 |
| Zinslauf ab | 28.01.2011 |
Emissionsdaten
| Emittent | Stichting Orange Lion V RMBS |
| Emissionsvolumen* | 744.000.000 |
| Emissionswährung | EUR |
| Emissionsdatum | 28.01.2011 |
| Fälligkeit | 20.02.2042 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung zu jedem Zinstermin |
| Kündigungsoption am | 20.02.2016 |
| Kündigungsfrist (Tage) | 14 |
| Kündigung zu Rücknahmepreis | 100,00 |
| Sonderkündigungstyp | Aus steuerlichen Gründen jederzeit |
| ...Hinweis | sowie 10% Clean-Up Call zu jedem |
| Sonderkündigungsoption am | 28.02.2011 |
| Sonderkündigungs Frist (Tage) | 30 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | STICHT.O.L.V 11/42 FLR A4 |
| ISIN | NL0009689173 |
| WKN | A0VRNF |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Euroland |
| Kategorisierung |
Mortgage Backed Securities
Währungsanleihen
Residential Mortgage Backed Securities
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Niederlande |
| Stückelung | 100000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 20.02.2042 |
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Analyse und Rating
Historische Kuponzahlungen für Stichting Orange Lion V RMBS Anleihe (A0VRNF)
| Datum | Kupon % |
|---|---|
| 19.05.2014 | 1,488 |
| 19.02.2014 | 1,418 |
| 19.11.2013 | 1,426 |
| 19.08.2013 | 1,402 |
| 19.05.2013 | 1,423 |
| 19.02.2013 | 1,391 |
| 19.11.2012 | 1,539 |
Profil
Über die Stichting Orange Lion V RMBS Anleihe (A0VRNF)
Die Stichting Orange Lion V RMBS-Anleihe ist handelbar unter der WKN A0VRNF bzw. der ISIN NL0009689173. Die Anleihe wurde am 28.01.2011 emittiert und hat eine Laufzeit bis 20.02.2042. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 744,00 Mio.. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 20.02.2016. Wird die Kündigungsoption genutzt, beträgt die Rückzahlung dann 100. Der Kupon der Stichting Orange Lion V RMBS-Anleihe (A0VRNF) beträgt 1,005%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 20.05.2025 statt.