ICE Focus EM Distressed Master Fund-Anleihe bis 14.06.2040
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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| ...Hinweis | Zahlungen erfolgen aus den Portfolio |
| Erstes Kupondatum | 30.01.2011 |
| Letztes Kupondatum | 13.06.2040 |
| Periodenunterschiede Kupons | Verkürzter erster, verkürzter letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung mit Delay |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 30.01.2027 |
| Zinstermin Periode | Ganzjährig |
| Zinstermine pro Jahr | 1 |
| Zinslauf ab | 10.03.2010 |
Emissionsdaten
| Emittent | ICE Focus EM Distressed Master Fund Ltd. |
| Emissionsvolumen* | 1.000.000.000 |
| Emissionswährung | USD |
| Emissionsdatum | 18.11.2010 |
| Fälligkeit | 14.06.2040 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung jederzeit zum Wert am Tag der Kündigung |
| Kündigungsoption am | 19.11.2010 |
| Kündigungsfrist (Tage) | 1 |
| Kündigung zu Rücknahmepreis | 0,00 |
Stammdaten
| Name | ICE FOCUS EM DISTR. 10/40 |
| ISIN | IE00B4R59S60 |
| WKN | A0VSN6 |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Euroland |
| Kategorisierung |
Asset Backed Securities
Währungsanleihen
Asset Backed Floating Rate Notes
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Irland |
| Stückelung | 100000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für Gebietsansässige kann eine Rückerstattung beantragt werden. - Prozentsatz - |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 14.06.2040 |
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Analyse und Rating
Profil
Über die ICE Focus EM Distressed Master Fund Anleihe (A0VSN6)
Die ICE Focus EM Distressed Master Fund-Anleihe ist handelbar unter der WKN A0VSN6 bzw. der ISIN IE00B4R59S60. Die Anleihe wurde am 18.11.2010 emittiert und hat eine Laufzeit bis 14.06.2040. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 1.000,00 Mio.. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 19.11.2010. Wird die Kündigungsoption genutzt, beträgt die Rückzahlung dann 0. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 30.01.2027 statt.