Werbung
Werbung
Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 1,450 |
| Erstes Kupondatum | 16.01.2017 |
| Letztes Kupondatum | 14.07.2030 |
| Periodenunterschiede Kupons | Überlanger erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 16.01.2026 |
| Zinstermin Periode | Halbjährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 2 |
| Zinslauf ab | 22.06.2016 |
Emissionsdaten
| Emittent | Dryden 44 Euro CLO 2015 B.V. |
| Emissionsvolumen* | |
| Emissionswährung | EUR |
| Emissionsdatum | 22.06.2016 |
| Fälligkeit | 15.07.2030 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Sonderkündigungstyp | Aus steuerlichen Gründen jederzeit |
| ...Hinweis | Steuerkündigung auf Beschluss der Halter der 'Subordinated Notes' Ab Juli 2018 sowie jederzeit danach: - Kündigung auf Beschluss der Halter der 'Subordinated Notes' zu 100% - 15% Collateral Clean-up Beide Kündigungen jeweils mit 30 Tagen Kündigungsfrist |
| Sonderkündigungsoption am | 22.07.2016 |
| Sonderkündigungs Frist (Tage) | 30 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | DRYDEN 44 EO CLO 16/30 A1 |
| ISIN | XS1319819709 |
| WKN | A1805K |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Euroland |
| Kategorisierung |
Collateral Debt Obligation
Währungsanleihen
Collateral Debt Obligation
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Niederlande |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 15.07.2030 |
Werbung
Werbung
Analyse und Rating
Passende Anleihen
Weitere Anleihen von Dryden 44 Euro CLO 2015 BV
| WKN | Laufzeit | Kupon | Rendite |
|---|---|---|---|
| A3KLW5 | 15.04.2034 | 1.750% | - |
| A3KL33 | 17.04.2034 | 5.726% | - |
| A3KLW4 | 17.04.2034 | 1.000% | - |
Profil
Über die Dryden 44 Euro CLO 2015 BV Anleihe (A1805K)
Die Dryden 44 Euro CLO 2015 BV-Anleihe ist handelbar unter der WKN A1805K bzw. der ISIN XS1319819709. Die Anleihe wurde am 22.06.2016 emittiert und hat eine Laufzeit bis 15.07.2030. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 0,00 . Der Kupon der Dryden 44 Euro CLO 2015 BV-Anleihe (A1805K) beträgt 1,450%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 16.01.2026 statt.