Werbung
Werbung
Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 6,500 |
| Erstes Kupondatum | 16.01.2017 |
| Letztes Kupondatum | 14.07.2030 |
| Periodenunterschiede Kupons | Überlanger erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 16.01.2026 |
| Zinstermin Periode | Halbjährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 2 |
| Zinslauf ab | 22.06.2016 |
Emissionsdaten
| Emittent | Dryden 44 Euro CLO 2015 B.V. |
| Emissionsvolumen* | 28.100.000 |
| Emissionswährung | EUR |
| Emissionsdatum | 22.06.2016 |
| Fälligkeit | 15.07.2030 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | bond#cancellationtypename#8 |
| Kündigung zu Rücknahmepreis | 0,00 |
| Sonderkündigungstyp | Aus steuerlichen Gründen jederzeit |
| ...Hinweis | Steuerkündigung auf Beschluss der Halter der 'Subordinated Notes' Ab Juli 2018 sowie jederzeit danach: - Kündigung auf Beschluss der Halter der 'Subordinated Notes' zu 100% - 15% Collateral Clean-up Beide Kündigungen jeweils mit 30 Tagen Kündigungsfrist |
| Sonderkündigungsoption am | 22.07.2016 |
| Sonderkündigungs Frist (Tage) | 30 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | DRYDEN 44 EO CLO 16/30 E |
| ISIN | XS1319810153 |
| WKN | A1835A |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Euroland |
| Kategorisierung |
Collateral Debt Obligation
Währungsanleihen
Collateral Debt Obligation
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Niederlande |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 15.07.2030 |
Werbung
Werbung
Analyse und Rating
Passende Anleihen
Weitere Anleihen von Dryden 44 Euro CLO 2015 BV
| WKN | Laufzeit | Kupon | Rendite |
|---|---|---|---|
| A3KLW5 | 15.04.2034 | 1.750% | - |
| A3KL33 | 17.04.2034 | 5.726% | - |
| A3KLW4 | 17.04.2034 | 1.000% | - |
Profil
Über die Dryden 44 Euro CLO 2015 BV Anleihe (A1835A)
Die Dryden 44 Euro CLO 2015 BV-Anleihe ist handelbar unter der WKN A1835A bzw. der ISIN XS1319810153. Die Anleihe wurde am 22.06.2016 emittiert und hat eine Laufzeit bis 15.07.2030. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 28,10 Mio.. Der Kupon der Dryden 44 Euro CLO 2015 BV-Anleihe (A1835A) beträgt 6,500%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 16.01.2026 statt.