Tikehau CLO II B.V.-Anleihe bis 07.12.2029
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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Erstes Kupondatum | 07.06.2017 |
| Letztes Kupondatum | 06.12.2029 |
| Periodenunterschiede Kupons | Überlanger erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 07.12.2026 |
| Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 4 |
| Zinslauf ab | 30.11.2016 |
Emissionsdaten
| Emittent | Tikehau CLO II B.V. |
| Emissionsvolumen* | 18.000.000 |
| Emissionswährung | EUR |
| Emissionsdatum | 30.11.2016 |
| Fälligkeit | 07.12.2029 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Sonderkündigungstyp | Unter Einschränkung |
| ...Hinweis | 20% Collateral Clean-up |
| Sonderkündigungsoption am | 30.11.2016 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | TIKEHAU CLO II 16/29 D |
| ISIN | XS1505671229 |
| WKN | A1870A |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Euroland |
| Kategorisierung |
Collateral Debt Obligation
Währungsanleihen
Collateral Loan Obligation
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Niederlande |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 07.12.2029 |
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Analyse und Rating
Profil
Über die Tikehau CLO II BV Anleihe (A1870A)
Die Tikehau CLO II BV-Anleihe ist handelbar unter der WKN A1870A bzw. der ISIN XS1505671229. Die Anleihe wurde am 30.11.2016 emittiert und hat eine Laufzeit bis 07.12.2029. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 18,00 Mio.. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 07.12.2026 statt.