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Allegro CLO III-Anleihe: 5,984% bis 26.07.2027

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WKN A188RF

ISIN USG0177KAA37

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Die Anleihe ist nicht mehr aktiv. Unten finden Sie aber die Stammdaten und Kennzahlen zu dieser Anleihe.
Stammdaten und Kennzahlen

Kupondaten

Kupon in %5,984
Erstes Kupondatum26.10.2015
Letztes Kupondatum25.07.2027
Periodenunterschiede KuponsÜberlanger erster, normaler letzter Kupon
Zahlweise KuponZinszahlung normal
Spezialkupon TypZinssatz variabel
nächster Zinstermin26.01.2026
Zinstermin PeriodeVierteljährlich
Zinstermine pro Jahr4
Zinslauf ab28.05.2015

Emissionsdaten

EmittentAllegro CLO III
Emissionsvolumen*19.000.000
EmissionswährungUSD
Emissionsdatum28.05.2015
Fälligkeit26.07.2027

*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.

Information zur Kündigung

KündigungstypOhne Einschränkung zu jedem Zinstermin
Kündigungsoption am25.07.2017
Kündigung zu Rücknahmepreis100,00
SonderkündigungstypUnter Einschränkung
        ...Hinweis20% Clean-Up Call
Sonderkündigungsoption am28.05.2015
Sonderkündigungs Rücknahmepreis100,0000

Stammdaten

NameALLEGRO CLO III 15/27 FLR
ISINUSG0177KAA37
WKNA188RF
Anleihe-TypUnternehmensanleihen Welt Rest
Kategorisierung
Collateral Debt Obligation
Währungsanleihen
Collateral Loan Obligation
EmittentengruppeUnternehmen und Privatpersonen
LandKaiman Inseln
Stückelung1
Stückelung ArtProzent-Notiz
NachrangNein

Steuern und Depot

Steuerzahlende StelleDepotbank (Zahlstelle)
SteuertypKein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig)
Rückzahlungspreis gültig bis26.07.2027
Alle Stammdaten bereitgestellt von
Analyse und Rating
Profil

Über die Allegro CLO III Anleihe (A188RF)

Die Allegro CLO III-Anleihe ist handelbar unter der WKN A188RF bzw. der ISIN USG0177KAA37. Die Anleihe wurde am 28.05.2015 emittiert und hat eine Laufzeit bis 26.07.2027. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 19,00 Mio.. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 25.07.2017. Wird die Kündigungsoption genutzt, beträgt die Rückzahlung dann 100. Der Kupon der Allegro CLO III-Anleihe (A188RF) beträgt 5,984%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 26.01.2026 statt.