Allegro CLO III-Anleihe: 5,984% bis 26.07.2027
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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 5,984 |
| Erstes Kupondatum | 26.10.2015 |
| Letztes Kupondatum | 25.07.2027 |
| Periodenunterschiede Kupons | Überlanger erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 26.07.2026 |
| Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 4 |
| Zinslauf ab | 28.05.2015 |
Emissionsdaten
| Emittent | Allegro CLO III |
| Emissionsvolumen* | 19.000.000 |
| Emissionswährung | USD |
| Emissionsdatum | 28.05.2015 |
| Fälligkeit | 26.07.2027 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung zu jedem Zinstermin |
| Kündigungsoption am | 25.07.2017 |
| Kündigung zu Rücknahmepreis | 100,00 |
| Sonderkündigungstyp | Unter Einschränkung |
| ...Hinweis | 20% Clean-Up Call |
| Sonderkündigungsoption am | 28.05.2015 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | ALLEGRO CLO III 15/27 FLR |
| ISIN | USG0177KAA37 |
| WKN | A188RF |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Collateral Debt Obligation
Währungsanleihen
Collateral Loan Obligation
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Kaiman Inseln |
| Stückelung | 1 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 26.07.2027 |
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Analyse und Rating
Profil
Über die Allegro CLO III Anleihe (A188RF)
Die Allegro CLO III-Anleihe ist handelbar unter der WKN A188RF bzw. der ISIN USG0177KAA37. Die Anleihe wurde am 28.05.2015 emittiert und hat eine Laufzeit bis 26.07.2027. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 19,00 Mio.. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 25.07.2017. Wird die Kündigungsoption genutzt, beträgt die Rückzahlung dann 100. Der Kupon der Allegro CLO III-Anleihe (A188RF) beträgt 5,984%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 26.07.2026 statt.