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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 3,800 |
| Erstes Kupondatum | 16.08.2016 |
| Letztes Kupondatum | 15.02.2029 |
| Periodenunterschiede Kupons | Überlanger erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 16.08.2025 |
| Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 4 |
| Zinslauf ab | 28.01.2016 |
Emissionsdaten
| Emittent | Newhaven II CLO Designated Activity Co. |
| Emissionsvolumen* | 19.750.000 |
| Emissionswährung | EUR |
| Emissionsdatum | 28.01.2016 |
| Fälligkeit | 16.02.2029 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Sonderkündigungstyp | Unter Einschränkung |
| ...Hinweis | Clean Up %-Satz 15 |
| Sonderkündigungsoption am | 28.01.2016 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | NEWHAVEN II 16/29 FLR D |
| ISIN | XS1334224471 |
| WKN | A18V54 |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Euroland |
| Kategorisierung |
Collateral Debt Obligation
Währungsanleihen
Collateral Debt Obligation
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Irland |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 16.02.2029 |
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Analyse und Rating
Passende Anleihen
Weitere Anleihen von Newhaven II CLO Designated Activity
| WKN | Laufzeit | Kupon | Rendite |
|---|---|---|---|
| A19WRH | 16.02.2032 | 1.320% | - |
| A2SB0S | 16.02.2032 | 7.852% | - |
| A19WTB | 16.02.2032 | 6.172% | - |
Profil
Über die Newhaven II CLO Designated Activity Anleihe (A18V54)
Die Newhaven II CLO Designated Activity-Anleihe ist handelbar unter der WKN A18V54 bzw. der ISIN XS1334224471. Die Anleihe wurde am 28.01.2016 emittiert und hat eine Laufzeit bis 16.02.2029. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 19,75 Mio.. Der Kupon der Newhaven II CLO Designated Activity-Anleihe (A18V54) beträgt 3,800%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 16.08.2025 statt.