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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Erstes Kupondatum | 15.12.2006 |
| Letztes Kupondatum | 14.06.2051 |
| Periodenunterschiede Kupons | Überlanger erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 15.03.2026 |
| Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 4 |
| Zinslauf ab | 18.08.2006 |
Emissionsdaten
| Emittent | Danube Delta |
| Emissionsvolumen* | 21.000.000 |
| Emissionswährung | USD |
| Emissionsdatum | 18.08.2006 |
| Fälligkeit | 15.06.2051 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung zu jedem Zinstermin |
| Kündigungsoption am | 15.06.2009 |
| Kündigung zu Rücknahmepreis | 100,00 |
Stammdaten
| Name | DANUBE DELTA 2051 FLR S-2 |
| ISIN | US23642PAC41 |
| WKN | A18W4V |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Euroland |
| Kategorisierung |
Collateral Debt Obligation
Währungsanleihen
Subordinated Floating Rate Asset Backed Securities
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Irland |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Ja |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 15.06.2051 |
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Analyse und Rating
Profil
Über die Danube Delta Anleihe (A18W4V)
Die Danube Delta-Anleihe ist handelbar unter der WKN A18W4V bzw. der ISIN US23642PAC41. Die Anleihe wurde am 18.08.2006 emittiert und hat eine Laufzeit bis 15.06.2051. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 21,00 Mio.. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 15.06.2009. Wird die Kündigungsoption genutzt, beträgt die Rückzahlung dann 100. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 15.03.2026 statt.