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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 3,511 |
| Erstes Kupondatum | 21.04.2016 |
| Letztes Kupondatum | 20.01.2070 |
| Periodenunterschiede Kupons | Verkürzter erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 21.07.2025 |
| Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 4 |
| Zinslauf ab | 25.02.2016 |
Emissionsdaten
| Emittent | Silverstone Master Issuer PLC |
| Emissionsvolumen* | 275.000.000 |
| Emissionswährung | USD |
| Emissionsdatum | 25.02.2016 |
| Fälligkeit | 21.01.2070 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung zu jedem Zinstermin |
| Kündigungsoption am | 22.04.2019 |
| Kündigung zu Rücknahmepreis | 100,00 |
| Sonderkündigungstyp | Unter Einschränkung |
| ...Hinweis | 10% Clean-up Call |
| Sonderkündigungsoption am | 22.04.2019 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | SILVERSTONE MST 16/70 FLR |
| ISIN | XS1367134936 |
| WKN | A18YDC |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Mortgage Backed Securities
Währungsanleihen
Mortgage Backed Floating Rate Notes
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Grossbritannien |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 21.01.2070 |
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Analyse und Rating
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Weitere Anleihen von Silverstone Master Issuer
| WKN | Laufzeit | Kupon | Rendite |
|---|---|---|---|
| A1A26D | 21.01.2055 | 3.042% | - |
| A0VGNA | 21.01.2055 | 1.792% | - |
| A3L46W | 22.01.2070 | 5.044% | - |
Profil
Über die Silverstone Master Issuer Anleihe (A18YDC)
Die Silverstone Master Issuer-Anleihe ist handelbar unter der WKN A18YDC bzw. der ISIN XS1367134936. Die Anleihe wurde am 25.02.2016 emittiert und hat eine Laufzeit bis 21.01.2070. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 275,00 Mio.. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 22.04.2019. Wird die Kündigungsoption genutzt, beträgt die Rückzahlung dann 100. Der Kupon der Silverstone Master Issuer-Anleihe (A18YDC) beträgt 3,511%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 21.07.2025 statt.