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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Erstes Kupondatum | 15.06.2019 |
| Letztes Kupondatum | 28.12.2028 |
| Periodenunterschiede Kupons | Normaler erster Kupon, verkürzter letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 15.06.2026 |
| Zinstermin Periode | Ganzjährig |
| Zinstermine pro Jahr | 1 |
| Zinslauf ab | 15.06.2018 |
Emissionsdaten
| Emittent | Modus Securitisation SA. |
| Emissionsvolumen* | 20.000.000 |
| Emissionswährung | EUR |
| Emissionsdatum | 15.06.2018 |
| Fälligkeit | 29.12.2028 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Sonderkündigungstyp | Aus steuerlichen Gründen jederzeit |
| Sonderkündigungsoption am | 15.06.2018 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | MO.S.18/6605 18-28 FLR |
| ISIN | CH0421467793 |
| WKN | A192E8 |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Euroland |
| Kategorisierung |
Credit Linked Notes
Währungsanleihen
Credit Linked Floating Rate Notes
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Luxemburg |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 29.12.2028 |
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Über die Modus Securitisation SA Anleihe (A192E8)
Die Modus Securitisation SA-Anleihe ist handelbar unter der WKN A192E8 bzw. der ISIN CH0421467793. Die Anleihe wurde am 15.06.2018 emittiert und hat eine Laufzeit bis 29.12.2028. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 20,00 Mio.. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 15.06.2026 statt.