Dorchester Park CLO-Anleihe: 1,032% bis 20.04.2028

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WKN A192F9

ISIN USG2818PAA33

Die Anleihe ist nicht mehr aktiv. Unten finden Sie aber die Stammdaten und Kennzahlen zu dieser Anleihe.

Stammdaten und Kennzahlen

Kupondaten

Kupon in %	1,032
Erstes Kupondatum	20.07.2018
Letztes Kupondatum	19.04.2028
Periodenunterschiede Kupons	Verkürzter erster, normaler letzter Kupon
Zahlweise Kupon	Zinszahlung normal
Spezialkupon Typ	Zinssatz variabel
nächster Zinstermin	20.07.2026
Zinstermin Periode	Vierteljährlich
Zinstermine pro Jahr	4
Zinslauf ab	20.06.2018

Emissionsdaten

Emittent	Dorchester Park CLO
Emissionsvolumen*	324.500.000
Emissionswährung	USD
Emissionsdatum	20.06.2018
Fälligkeit	20.04.2028

*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.

Information zur Kündigung

Sonderkündigungstyp	Unter Einschränkung
...Hinweis	20% Clean-Up Call
Sonderkündigungsoption am	20.06.2018
Sonderkündigungs Rücknahmepreis	100,0000

Stammdaten

Name	DORCHESTER PK CLO 18/28
ISIN	USG2818PAA33
WKN	A192F9
Anleihe-Typ	Unternehmensanleihen Euroland
Kategorisierung	Collateral Debt Obligation Währungsanleihen Collateral Debt Obligation
Emittentengruppe	Unternehmen und Privatpersonen
Land	Irland
Stückelung	1
Stückelung Art	Prozent-Notiz
Nachrang	Nein

Steuern und Depot

Steuerzahlende Stelle	Depotbank (Zahlstelle)
Steuertyp	Voller Quellensteuerabzug; für Gebietsansässige kann eine Rückerstattung beantragt werden. - Prozentsatz -
Rückzahlungspreis gültig bis	20.04.2028

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Über die Dorchester Park CLO Anleihe (A192F9)

Die Dorchester Park CLO-Anleihe ist handelbar unter der WKN A192F9 bzw. der ISIN USG2818PAA33. Die Anleihe wurde am 20.06.2018 emittiert und hat eine Laufzeit bis 20.04.2028. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 324,50 Mio.. Der Kupon der Dorchester Park CLO-Anleihe (A192F9) beträgt 1,032%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 20.07.2026 statt.