Bayer US Finance II LLC-Anleihe: 4,625% bis 25.06.2038

118,42%
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+1,45%
26.11.2021

WKN: A192MY / ISIN: US07274NAN30

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Bayer US Finance II LLC Anleihe Chart - 1 Jahr

Wichtige Kennzahlen

Kupon in % 4,625
Rendite in %* 3,299
Stückzinsen 1,946
Duration in Jahren 9,646
Modified Duration 9,337
Fälligkeit 25.06.2038
Nachrang Nein
Währung USD
*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 26.11.2021: 116,73
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Realtimekurs Bayer US Finance II LLC Anleihe

Börse Stuttgart
17:59:39 Uhr
BID 118,42 ASK 119,56
BID-Size 200.000 ASK-Size 200.000

Aktueller Kurs Bayer US Finance II LLC Anleihe

Kurs 118,42
+1,45%
Kurszeit 26.11.2021 17:32:22 Uhr
Eröffnung/Vortag 116,73 / 116,73
Tagestief/Tageshoch 116,72 / 118,43
52 W. Tief 111,11 (18.03.21)
52 W. Hoch 123,30 (04.01.21)
Hinweis: Diese Anleihe wird nicht an einem deutschen Börsenplatz gehandelt.
Stammdaten und Kennzahlen

Kupondaten

Kupon in %4,625
Erstes Kupondatum25.12.2018
Letztes Kupondatum24.06.2038
Zahlweise KuponZinszahlung normal
nächster Zinstermin25.12.2021
Zinstermin PeriodeHalbjährlich
Zinstermine pro Jahr2
Zinslauf ab25.06.2018

Emissionsdaten

EmittentBayer US Finance II LLC
Emissionsdatum25.06.2018
Fälligkeit25.06.2038

Information zur Kündigung

KündigungstypOhne Einschränkung jederzeit zum Wert am Tag der Kündigung
        ...Hinweisam 25.12.2037 und jederzeit danach zu 100%
Kündigungsoption am25.06.2018
SonderkündigungstypAus steuerlichen Gründen jederzeit
Sonderkündigungsoption am25.06.2018
Sonderkündigungs Rücknahmepreis100,0000

Stammdaten

NameBAY.US FI.II. 2038 144A
ISINUS07274NAN30
WKNA192MY
Anleihe-TypUnternehmensanleihen Welt Rest
Kategorisierung
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Guaranteed Registered Notes
EmittentengruppeUnternehmen und Privatpersonen
LandUSA
Stückelung1000
Stückelung ArtProzent-Notiz
NachrangNein

Steuern und Depot

Steuerzahlende StelleDepotbank (Zahlstelle)
SteuertypVoller Quellensteuerabzug; für nicht im Quellenstaat Ansässige ganz oder teilweise quellensteuerfrei bei Nachweis der Nichtansässigkeit bzw. der DBA-Berechtigung. Die Einnahmen sind einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig.
Rückzahlungspreis gültig bis25.06.2038

Rendite

Auf Verfall3,2993
Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 116,730 vom 26.11.2021
Alle Stammdaten bereitgestellt von
Analyse und Rating

Bayer US Finance II LLC Anleihe kaufen

Kurs Art Bid Ask Zeit
Dirty 120,37 121,51 17:59:39
Clean 118,42 119,56 17:59:39

Der sogenannte Dirty-Preis enthält den seit der letzten Kuponauszahlung aufgelaufenen Anteil des Kupons. Der Clean-Preis enthält diesen Kupon-Anteil nicht.

Wenn Sie heute Bayer US Finance II LLC Anleihen im Nominalwert von 10.000 USD kaufen, müssen Sie zusätzlich zu Ihrem Investment von 10.573,05 € noch 172,09 € Stückzinsen aufwenden. Sie zahlen für den Nominalwert von 10.000 USD also 10.745,14 €.

Moody's Rating für Bayer US Finance II LLC Anleihe (A192MY)

Baa2
Sicherheit:
Hoch
Mittel
Niedrig
Kurse und Börsenplätze

Börsenübersicht Bayer US Finance II LLC-Anleihe: 4,625% bis 25.06.2038

Börse Letzter Vortag +/- %
Stuttgart 118,42 % 116,73 % +1,45
weitere Börsenplätze

Historische Kurse Bayer US Finance II LLC Anleihe

Datum Eröffnung Schluss
26.11.2021 116,73 % 118,42 %
25.11.2021 116,73 % 116,73 %
24.11.2021 116,50 % 116,43 %
23.11.2021 116,97 % 116,56 %
22.11.2021 118,23 % 117,87 %
19.11.2021 117,58 % 118,37 %
18.11.2021 117,12 % 117,29 %
17.11.2021 116,37 % 116,58 %
16.11.2021 117,26 % 116,99 %
15.11.2021 118,30 % 117,60 %
12.11.2021 118,54 % 118,26 %
11.11.2021 118,27 % 118,54 %
10.11.2021 119,82 % 119,02 %
09.11.2021 119,33 % 120,13 %
08.11.2021 119,75 % 119,52 %
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Profil

Über die Bayer US Finance II LLC Anleihe (A192MY)

Die Bayer US Finance II LLC-Anleihe ist handelbar unter der WKN A192MY bzw. der ISIN US07274NAN30. Die Anleihe wurde am 25.06.2018 emittiert und hat eine Laufzeit bis 25.06.2038. Die zugrundeliegende Währung ist USD. Für Anleger aus dem Euro-Raum besteht damit zusätzlich zum Investmentrisiko ein Währungsrisiko. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 25.06.2018. Der Kupon der Bayer US Finance II LLC-Anleihe (A192MY) beträgt 4,625%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 25.12.2021 statt. Beim aktuellen Kurs von 118,42 ergibt sich somit eine Rendite von 3,2993%. Das zuletzt am 28.05.2021 16:48:34 erstellte Moody's Rating der Anleihe lautet Baa2.
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Oskar

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