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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 6,519 |
| Erstes Kupondatum | 25.08.2018 |
| Letztes Kupondatum | 24.07.2028 |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 25.12.2025 |
| Zinstermin Periode | Monatlich |
| Zinstermine pro Jahr | 12 |
| Zinslauf ab | 25.07.2018 |
Emissionsdaten
| Emittent | Oaktown Re II Ltd. |
| Emissionsvolumen* | |
| Emissionsdatum | 25.07.2018 |
| Fälligkeit | 25.07.2028 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung zu jedem Zinstermin |
| Kündigungsoption am | 25.06.2023 |
| Kündigung zu Rücknahmepreis | 100,00 |
Stammdaten
| Name | OAKTOW.RE II 2028 FLR M-1 |
| ISIN | US67400CAA62 |
| WKN | A19322 |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Synthetische Asset Backed Securities
Währungsanleihen
Credit Linked Floating Rate Notes
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Bermudas |
| Stückelung | 1 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 25.07.2028 |
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Analyse und Rating
Profil
Über die Oaktown Re II Anleihe (A19322)
Die Oaktown Re II-Anleihe ist handelbar unter der WKN A19322 bzw. der ISIN US67400CAA62. Die Anleihe wurde am 25.07.2018 emittiert und hat eine Laufzeit bis 25.07.2028. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 0,00 . Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 25.06.2023. Wird die Kündigungsoption genutzt, beträgt die Rückzahlung dann 100. Der Kupon der Oaktown Re II-Anleihe (A19322) beträgt 6,519%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 25.12.2025 statt.