Adagio CLO VII DAC-Anleihe: 5,169% bis 10.10.2031
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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 5,169 |
| Erstes Kupondatum | 10.04.2019 |
| Letztes Kupondatum | 09.10.2031 |
| Periodenunterschiede Kupons | Überlanger erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 10.07.2026 |
| Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 4 |
| Zinslauf ab | 12.09.2018 |
Emissionsdaten
| Emittent | Adagio CLO VII DAC |
| Emissionsdatum | 12.09.2018 |
| Fälligkeit | 10.10.2031 |
Information zur Kündigung
| Sonderkündigungstyp | Unter Einschränkung |
| ...Hinweis | 15% Collateral Call |
| Sonderkündigungsoption am | 10.10.2020 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | ADAGIO VII 18/31 FLR D |
| ISIN | XS1861325642 |
| WKN | A194B6 |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Euroland |
| Kategorisierung |
Collateral Debt Obligation
Währungsanleihen
Collateral Debt Obligation
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Irland |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für Gebietsansässige kann eine Rückerstattung beantragt werden. - Prozentsatz - |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 10.10.2031 |
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Analyse und Rating
Profil
Über die Adagio CLO VII DAC Anleihe (A194B6)
Die Adagio CLO VII DAC-Anleihe ist handelbar unter der WKN A194B6 bzw. der ISIN XS1861325642. Die Anleihe wurde am 12.09.2018 emittiert und hat eine Laufzeit bis 10.10.2031. Der Kupon der Adagio CLO VII DAC-Anleihe (A194B6) beträgt 5,169%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 10.07.2026 statt.