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Cork Street CLO DAC-Anleihe: 0,760% bis 27.11.2028
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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 0,760 |
| Erstes Kupondatum | 27.05.2016 |
| Letztes Kupondatum | 26.11.2028 |
| Periodenunterschiede Kupons | Überlanger erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 27.08.2026 |
| Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 4 |
| Zinslauf ab | 30.11.2015 |
Emissionsdaten
| Emittent | Cork Street CLO DAC |
| Emissionsdatum | 30.11.2015 |
| Fälligkeit | 27.11.2028 |
Information zur Kündigung
| Sonderkündigungstyp | Aus steuerlichen Gründen zu jedem Zinstermin |
| ...Hinweis | Steuerkündigung auf Beschluss der Halter der 'Subordinated Notes' |
| Sonderkündigungsoption am | 27.05.2016 |
| Sonderkündigungs Frist (Tage) | 30 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | CORK STR.CLO 15/28FLR A1B |
| ISIN | XS1319591761 |
| WKN | A1984M |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Euroland |
| Kategorisierung |
Collateral Debt Obligation
Währungsanleihen
Collateral Debt Obligation
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Irland |
| Stückelung | 1 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für Gebietsansässige kann eine Rückerstattung beantragt werden. - Prozentsatz - |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 27.11.2028 |
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Analyse und Rating
Profil
Über die Cork Street CLO DAC Anleihe (A1984M)
Die Cork Street CLO DAC-Anleihe ist handelbar unter der WKN A1984M bzw. der ISIN XS1319591761. Die Anleihe wurde am 30.11.2015 emittiert und hat eine Laufzeit bis 27.11.2028. Der Kupon der Cork Street CLO DAC-Anleihe (A1984M) beträgt 0,760%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 27.08.2026 statt.