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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 0,000 |
| Erstes Kupondatum | 06.12.2004 |
| Letztes Kupondatum | 05.12.2045 |
| Periodenunterschiede Kupons | Überlanger erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 06.06.2026 |
| Zinstermin Periode | Halbjährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 2 |
| Zinslauf ab | 06.04.2004 |
Emissionsdaten
| Emittent | FAB UK 2004-1 Ltd. |
| Emissionsvolumen* | 7.000.000 |
| Emissionswährung | GBP |
| Emissionsdatum | 06.04.2004 |
| Fälligkeit | 06.12.2045 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Sonderkündigungstyp | Unter Einschränkung |
| ...Hinweis | kündbar auf 2/3-Mehrheitsbeschluß der Halter der Class C-Notes |
| Sonderkündigungsoption am | 07.12.2009 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | FAB UK 04-1 04/45 FLR C |
| ISIN | XS0187963250 |
| WKN | A199XT |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Collateral Debt Obligation
Währungsanleihen
Subordinated Floating Rate Asset Backed Securities
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Jersey |
| Stückelung | 1 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Ja |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 06.12.2045 |
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Analyse und Rating
Profil
Über die FAB UK 2004-1 Anleihe (A199XT)
Die FAB UK 2004-1-Anleihe ist handelbar unter der WKN A199XT bzw. der ISIN XS0187963250. Die Anleihe wurde am 06.04.2004 emittiert und hat eine Laufzeit bis 06.12.2045. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 7,00 Mio.. Der Kupon der FAB UK 2004-1-Anleihe (A199XT) beträgt 0,000%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 06.06.2026 statt.