Castle Park CLO DAC-Anleihe: 0,454% bis 17.01.2028

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WKN A19DY2

ISIN XS1571957197

Die Anleihe ist nicht mehr aktiv. Unten finden Sie aber die Stammdaten und Kennzahlen zu dieser Anleihe.

Stammdaten und Kennzahlen

Kupondaten

Kupon in %	0,454
Erstes Kupondatum	18.04.2017
Letztes Kupondatum	16.01.2028
Periodenunterschiede Kupons	Verkürzter erster, normaler letzter Kupon
Zahlweise Kupon	Zinszahlung normal
Spezialkupon Typ	Zinssatz variabel
nächster Zinstermin	18.10.2025
Zinstermin Periode	Vierteljährlich
Zinstermine pro Jahr	4
Zinslauf ab	17.01.2017

Emissionsdaten

Emittent	Castle Park CLO DAC
Emissionsvolumen*	238.000.000
Emissionswährung	EUR
Emissionsdatum	17.01.2017
Fälligkeit	17.01.2028

*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.

Information zur Kündigung

Sonderkündigungstyp	Unter Einschränkung
...Hinweis	Diverse Sonderkündigungen ab 14.03.2017: - 15% Collateral Cleanup zu 100% - auf Mehrheitsbeschluß der Halter der Subordinated Notes zu 100%, 30 Tage Kündigungsfrist - bei Eintritt eines 'Collateral Tax Events' zu 100%
Sonderkündigungsoption am	14.03.2017
Sonderkündigungs Rücknahmepreis	100,0000

Stammdaten

Name	CASTLE PARK 17/28FLR REGS
ISIN	XS1571957197
WKN	A19DY2
Anleihe-Typ	Unternehmensanleihen Euroland
Kategorisierung	Collateral Debt Obligation Währungsanleihen Collateral Debt Obligation
Emittentengruppe	Unternehmen und Privatpersonen
Land	Irland
Stückelung	1000
Stückelung Art	Prozent-Notiz
Nachrang	Nein

Steuern und Depot

Steuerzahlende Stelle	Depotbank (Zahlstelle)
Steuertyp	Voller Quellensteuerabzug; für Gebietsansässige kann eine Rückerstattung beantragt werden. - Prozentsatz -
Rückzahlungspreis gültig bis	17.01.2028

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Profil

Über die Castle Park CLO DAC Anleihe (A19DY2)

Die Castle Park CLO DAC-Anleihe ist handelbar unter der WKN A19DY2 bzw. der ISIN XS1571957197. Die Anleihe wurde am 17.01.2017 emittiert und hat eine Laufzeit bis 17.01.2028. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 238,00 Mio.. Der Kupon der Castle Park CLO DAC-Anleihe (A19DY2) beträgt 0,454%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 18.10.2025 statt.