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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 9,597 |
| Erstes Kupondatum | 21.07.2017 |
| Letztes Kupondatum | 20.01.2031 |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 21.01.2026 |
| Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 4 |
| Zinslauf ab | 21.04.2017 |
Emissionsdaten
| Emittent | Rye Harbour CLO DAC |
| Emissionsvolumen* | 23.400.000 |
| Emissionswährung | EUR |
| Emissionsdatum | 21.04.2017 |
| Fälligkeit | 21.01.2031 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Sonderkündigungstyp | Aus steuerlichen Gründen zu jedem Zinstermin |
| ...Hinweis | Steuerkündigung auf Beschluss der Halter der 'Subordinated Notes' oder der 'Controlling Class' Ab April 2019 sowie jederzeit danach: - Kündigung auf Beschluss der Halter der 'Subordinated Notes' zu 100% - 15% Collateral Clean-up Beide Kündigungen jeweils mit 10 Tagen Kündigungsfrist |
| Sonderkündigungsoption am | 21.04.2017 |
| Sonderkündigungs Frist (Tage) | 10 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | RYE HARB.CLO 17/31 FLR ER |
| ISIN | XS1596800372 |
| WKN | A19GHR |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Euroland |
| Kategorisierung |
Collateral Debt Obligation
Währungsanleihen
Collateral Debt Obligation
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Irland |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für Gebietsansässige kann eine Rückerstattung beantragt werden. - Prozentsatz - |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 21.01.2031 |
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Über die Rye Harbour CLO DAC Anleihe (A19GHR)
Die Rye Harbour CLO DAC-Anleihe ist handelbar unter der WKN A19GHR bzw. der ISIN XS1596800372. Die Anleihe wurde am 21.04.2017 emittiert und hat eine Laufzeit bis 21.01.2031. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 23,40 Mio.. Der Kupon der Rye Harbour CLO DAC-Anleihe (A19GHR) beträgt 9,597%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 21.01.2026 statt.