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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 0,600 |
| Erstes Kupondatum | 21.07.2017 |
| Letztes Kupondatum | 20.01.2031 |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 21.01.2026 |
| Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 4 |
| Zinslauf ab | 21.04.2017 |
Emissionsdaten
| Emittent | Rye Harbour CLO DAC |
| Emissionsvolumen* | 2.000.000 |
| Emissionswährung | EUR |
| Emissionsdatum | 21.04.2017 |
| Fälligkeit | 21.01.2031 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Sonderkündigungstyp | Unter Einschränkung |
| ...Hinweis | 15% Collateral Clean-up |
| Sonderkündigungsoption am | 21.04.2017 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | RYE HARB. 17/31 FLR X |
| ISIN | XS1596800455 |
| WKN | A19GNB |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Euroland |
| Kategorisierung |
Collateral Debt Obligation
Währungsanleihen
Collateral Debt Obligation
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Irland |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für Gebietsansässige kann eine Rückerstattung beantragt werden. - Prozentsatz - |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 21.01.2031 |
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Über die Rye Harbour CLO DAC Anleihe (A19GNB)
Die Rye Harbour CLO DAC-Anleihe ist handelbar unter der WKN A19GNB bzw. der ISIN XS1596800455. Die Anleihe wurde am 21.04.2017 emittiert und hat eine Laufzeit bis 21.01.2031. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 2,00 Mio.. Der Kupon der Rye Harbour CLO DAC-Anleihe (A19GNB) beträgt 0,600%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 21.01.2026 statt.