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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 0,850 |
| Erstes Kupondatum | 16.10.2017 |
| Letztes Kupondatum | 14.04.2027 |
| Periodenunterschiede Kupons | Überlanger erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 16.07.2025 |
| Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 4 |
| Zinslauf ab | 01.06.2017 |
Emissionsdaten
| Emittent | Bosphorus CLO III DAC |
| Emissionsvolumen* | 219.400.000 |
| Emissionswährung | EUR |
| Emissionsdatum | 01.06.2017 |
| Fälligkeit | 15.10.2027 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung zu jedem Zinstermin |
| Kündigungsoption am | 15.07.2018 |
| Kündigung zu Rücknahmepreis | 100,00 |
Stammdaten
| Name | BOSPH.CLO III 17/27 FLR A |
| ISIN | XS1599200620 |
| WKN | A19GZS |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Euroland |
| Kategorisierung |
Collateral Debt Obligation
Währungsanleihen
Collateral Debt Obligation
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Irland |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für Gebietsansässige kann eine Rückerstattung beantragt werden. - Prozentsatz - |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 15.10.2027 |
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Über die Bosphorus CLO III DAC Anleihe (A19GZS)
Die Bosphorus CLO III DAC-Anleihe ist handelbar unter der WKN A19GZS bzw. der ISIN XS1599200620. Die Anleihe wurde am 01.06.2017 emittiert und hat eine Laufzeit bis 15.10.2027. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 219,40 Mio.. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 15.07.2018. Wird die Kündigungsoption genutzt, beträgt die Rückzahlung dann 100. Der Kupon der Bosphorus CLO III DAC-Anleihe (A19GZS) beträgt 0,850%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 16.07.2025 statt.