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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 1,242 |
| Erstes Kupondatum | 22.01.2018 |
| Letztes Kupondatum | 21.07.2030 |
| Periodenunterschiede Kupons | Überlanger erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 22.01.2026 |
| Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 4 |
| Zinslauf ab | 18.07.2017 |
Emissionsdaten
| Emittent | Venture XXVIII CLO |
| Emissionsvolumen* | 219.242.948 |
| Emissionswährung | USD |
| Emissionsdatum | 18.07.2017 |
| Fälligkeit | 22.07.2030 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung zu jedem Zinstermin |
| Kündigungsoption am | 20.07.2019 |
| Kündigung zu Rücknahmepreis | 100,00 |
Stammdaten
| Name | VENTURE XXVIII CLO 2030 |
| ISIN | US92331AAC80 |
| WKN | A19KEE |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Collateral Debt Obligation
Währungsanleihen
Collateral Loan Obligation
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Kaiman Inseln |
| Stückelung | 1 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 22.07.2030 |
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Über die Venture XXVIII CLO Anleihe (A19KEE)
Die Venture XXVIII CLO-Anleihe ist handelbar unter der WKN A19KEE bzw. der ISIN US92331AAC80. Die Anleihe wurde am 18.07.2017 emittiert und hat eine Laufzeit bis 22.07.2030. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 219,24 Mio.. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 20.07.2019. Wird die Kündigungsoption genutzt, beträgt die Rückzahlung dann 100. Der Kupon der Venture XXVIII CLO-Anleihe (A19KEE) beträgt 1,242%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 22.01.2026 statt.