Venture XXVIII CLO-Anleihe: 1,242% bis 22.07.2030

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WKN A19KEE

ISIN US92331AAC80


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Die Anleihe ist nicht mehr aktiv. Unten finden Sie aber die Stammdaten und Kennzahlen zu dieser Anleihe.
Stammdaten und Kennzahlen

Kupondaten

Kupon in %1,242
Erstes Kupondatum22.01.2018
Letztes Kupondatum21.07.2030
Periodenunterschiede KuponsÜberlanger erster, normaler letzter Kupon
Zahlweise KuponZinszahlung normal
Spezialkupon TypZinssatz variabel
nächster Zinstermin22.10.2025
Zinstermin PeriodeVierteljährlich
Zinstermine pro Jahr4
Zinslauf ab18.07.2017

Emissionsdaten

EmittentVenture XXVIII CLO
Emissionsvolumen*219.242.948
EmissionswährungUSD
Emissionsdatum18.07.2017
Fälligkeit22.07.2030

*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.

Information zur Kündigung

KündigungstypOhne Einschränkung zu jedem Zinstermin
Kündigungsoption am20.07.2019
Kündigung zu Rücknahmepreis100,00

Stammdaten

NameVENTURE XXVIII CLO 2030
ISINUS92331AAC80
WKNA19KEE
Anleihe-TypUnternehmensanleihen Welt Rest
Kategorisierung
Collateral Debt Obligation
Währungsanleihen
Collateral Loan Obligation
EmittentengruppeUnternehmen und Privatpersonen
LandKaiman Inseln
Stückelung1
Stückelung ArtProzent-Notiz
NachrangNein

Steuern und Depot

Steuerzahlende StelleDepotbank (Zahlstelle)
SteuertypKein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig)
Rückzahlungspreis gültig bis22.07.2030
Alle Stammdaten bereitgestellt von
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Profil

Über die Venture XXVIII CLO Anleihe (A19KEE)

Die Venture XXVIII CLO-Anleihe ist handelbar unter der WKN A19KEE bzw. der ISIN US92331AAC80. Die Anleihe wurde am 18.07.2017 emittiert und hat eine Laufzeit bis 22.07.2030. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 219,24 Mio.. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 20.07.2019. Wird die Kündigungsoption genutzt, beträgt die Rückzahlung dann 100. Der Kupon der Venture XXVIII CLO-Anleihe (A19KEE) beträgt 1,242%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 22.10.2025 statt.