Adani Ports & Special Economic Zone-Anleihe: 4,000% bis 30.07.2027

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WKN A19KMS

ISIN XS1636266832


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Adani Ports & Special Economic Zone Anleihe Chart - 1 Jahr

Meistgehandelte Anleihen auf gettex
Name ISIN Trades
Formycon 29 FRN NO0013586024 21 Buy
4.5 JDC 29 MTN US24422EXH79 14 Buy
2.5 BRD 35 Anl DE000BU2Z049 12 Buy
2.5 Netherlands 33 NL0010071189 12 Buy
2.5 Fce 30 TN -Unty FR0011883966 10 Buy
15.500 Anleihen von 7:30 bis 23 Uhr handeln. mehr
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Wichtige Kennzahlen

Kupon in % 4,000
Rendite in %* 5,936
Stückzinsen 1,912
Duration in Jahren 0,886
Modified Duration 0,837
Fälligkeit 30.07.2027
Nachrang Nein
Währung USD

*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 22.07.2025: 96,41

Stammdaten und Kennzahlen

Kupondaten

Kupon in %4,000
Erstes Kupondatum30.01.2018
Letztes Kupondatum29.07.2027
Periodenunterschiede KuponsÜberlanger erster, normaler letzter Kupon
Zahlweise KuponZinszahlung normal
nächster Zinstermin30.07.2025
Zinstermin PeriodeHalbjährlich
Zinstermine pro Jahr2
Zinslauf ab30.06.2017

Emissionsdaten

EmittentAdani Ports & Special Economic Zone Ltd.
Emissionsvolumen*500.000.000
EmissionswährungUSD
Emissionsdatum30.06.2017
Fälligkeit30.07.2027

*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.

Information zur Kündigung

KündigungstypOhne Einschränkung jederzeit
Kündigungsoption am30.06.2027
Kündigungsfrist (Tage)30
Kündigung zu Rücknahmepreis100,00

Stammdaten

NameADANI PORTS+SP.17/27 REGS
ISINXS1636266832
WKNA19KMS
Anleihe-TypUnternehmensanleihen Welt Rest
Kategorisierung
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Registered Notes
EmittentengruppeUnternehmen und Privatpersonen
LandIndien
Stückelung1000
Stückelung ArtProzent-Notiz
NachrangNein

Steuern und Depot

Steuerzahlende StelleDepotbank (Zahlstelle)
SteuertypVoller Quellensteuerabzug; für Gebietsansässige kann eine Rückerstattung beantragt werden. - Prozentsatz -
Rückzahlungspreis gültig bis30.07.2027

Rendite

Auf Verfall5,9358
Auf Kündigung5,9359

Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 96,411 vom 22.07.2025

Alle Stammdaten bereitgestellt von
Analyse und Rating

Adani Ports & Special Economic Zone Anleihe kaufen

Kurs Art Bid Ask Zeit
Dirty 98,30 98,95 21:59:32
Clean 96,39 97,04 21:59:32

Der sogenannte Dirty-Preis enthält den seit der letzten Kuponauszahlung aufgelaufenen Anteil des Kupons. Der Clean-Preis enthält diesen Kupon-Anteil nicht.

Wenn Sie heute Adani Ports & Special Economic Zone Anleihen im Nominalwert von 10.000 USD kaufen, müssen Sie zusätzlich zu Ihrem Investment von 8.266,01 € noch 162,83 € Stückzinsen aufwenden. Sie zahlen für den Nominalwert von 10.000 USD also 8.428,84 €.

Kurse und Börsenplätze
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Profil

Über die Adani Ports & Special Economic Zone Anleihe (A19KMS)

Die Adani Ports & Special Economic Zone-Anleihe ist handelbar unter der WKN A19KMS bzw. der ISIN XS1636266832. Die Anleihe wurde am 30.06.2017 emittiert und hat eine Laufzeit bis 30.07.2027. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 500,00 Mio.. Die zugrundeliegende Währung ist USD. Für Anleger aus dem Euro-Raum besteht damit zusätzlich zum Investmentrisiko ein Währungsrisiko. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 30.06.2027. Wird die Kündigungsoption genutzt, beträgt die Rückzahlung dann 100. Der Kupon der Adani Ports & Special Economic Zone-Anleihe (A19KMS) beträgt 4,000%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 30.07.2025 statt. Beim aktuellen Kurs von 96,55 ergibt sich somit eine Rendite von 5,9358%.