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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 3,640 |
| Erstes Kupondatum | 17.01.2018 |
| Letztes Kupondatum | 16.07.2030 |
| Periodenunterschiede Kupons | Überlanger erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 17.01.2026 |
| Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 4 |
| Zinslauf ab | 27.07.2017 |
Emissionsdaten
| Emittent | Apidos CLO XXVII |
| Emissionsvolumen* | 31.250.000 |
| Emissionswährung | USD |
| Emissionsdatum | 27.07.2017 |
| Fälligkeit | 17.07.2030 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung zu jedem Zinstermin |
| Kündigungsoption am | 17.07.2019 |
| Kündigung zu Rücknahmepreis | 100,00 |
Stammdaten
| Name | APIDOS CLO XXVII 2030 FLR |
| ISIN | US03767JAE55 |
| WKN | A19KV5 |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Collateral Debt Obligation
Währungsanleihen
Collateral Loan Obligation
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Kaiman Inseln |
| Stückelung | 1 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 17.07.2030 |
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Analyse und Rating
Profil
Über die Apidos CLO XXVII Anleihe (A19KV5)
Die Apidos CLO XXVII-Anleihe ist handelbar unter der WKN A19KV5 bzw. der ISIN US03767JAE55. Die Anleihe wurde am 27.07.2017 emittiert und hat eine Laufzeit bis 17.07.2030. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 31,25 Mio.. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 17.07.2019. Wird die Kündigungsoption genutzt, beträgt die Rückzahlung dann 100. Der Kupon der Apidos CLO XXVII-Anleihe (A19KV5) beträgt 3,640%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 17.01.2026 statt.