Heathrow Funding-Anleihe: 1,875% bis 12.07.2034

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WKN: A19KYM / ISIN: XS1641623381

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Wichtige Kennzahlen

Kupon in % 1,875
Rendite in %* 1,444
Stückzinsen 0,545
Duration in Jahren 11,124
Modified Duration 10,965
Fälligkeit 12.07.2034
Nachrang Nein
Währung EUR
*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 26.10.2021: 104,98
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Realtimekurs Heathrow Funding Anleihe

Börse Stuttgart
17:59:20 Uhr
BID 105,00 ASK 105,54
BID-Size 1.000.000 ASK-Size 1.000.000

Aktueller Kurs Heathrow Funding Anleihe

Kurs 105,02
+0,04%
Kurszeit 26.10.2021 17:38:30 Uhr
Eröffnung/Vortag 104,93 / 104,98
Tagestief/Tageshoch 104,93 / 105,02
52 W. Tief 96,73 (30.10.20)
52 W. Hoch 109,65 (10.12.20)
Stammdaten und Kennzahlen

Kupondaten

Kupon in %1,875
Erstes Kupondatum12.07.2018
Letztes Kupondatum11.07.2034
Zahlweise KuponZinszahlung normal
Spezialkupon TypVorerst fester Zinssatz, später variabler Zinssatz
nächster Zinstermin12.07.2022
Zinstermin PeriodeGanzjährig
Zinstermine pro Jahr1
Zinslauf ab12.07.2017

Emissionsdaten

EmittentHeathrow Funding Ltd.
Emissionsvolumen*500.000.000
EmissionswährungEUR
Emissionsdatum12.07.2017
Fälligkeit12.07.2034
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.

Information zur Kündigung

Kündigungstypbond#cancellationtypename#8
SonderkündigungstypAus steuerlichen Gründen zu jedem Zinstermin
Sonderkündigungsoption am12.07.2018
Sonderkündigungs Frist (Tage)10
Sonderkündigungs Rücknahmepreis100,0000

Stammdaten

NameHEATHR.FUND.17/34 FLR MTN
ISINXS1641623381
WKNA19KYM
Anleihe-TypUnternehmensanleihen Welt Rest
Kategorisierung
Asset Backed Securities
Währungsanleihen
Asset Backed Floating Rate Medium-Term Notes
EmittentengruppeUnternehmen und Privatpersonen
LandJersey
Stückelung1000
Stückelung ArtProzent-Notiz
NachrangNein

Steuern und Depot

Steuerzahlende StelleDepotbank (Zahlstelle)
SteuertypKein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig)
Rückzahlungspreis gültig bis12.07.2034

Rendite

Auf Verfall1,4436
Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 104,980 vom 26.10.2021
Alle Stammdaten bereitgestellt von
Analyse und Rating

Heathrow Funding Anleihe kaufen

Kurs Art Bid Ask Zeit
Dirty 105,52 106,12 17:55:04
Clean 104,98 105,58 17:55:04

Der sogenannte Dirty-Preis enthält den seit der letzten Kuponauszahlung aufgelaufenen Anteil des Kupons. Der Clean-Preis enthält diesen Kupon-Anteil nicht.

Wenn Sie heute Heathrow Funding Anleihen im Nominalwert von 10.000 kaufen, müssen Sie zusätzlich zu Ihrem Investment von 10.558,00 € noch 54,45 € Stückzinsen aufwenden. Sie zahlen für den Nominalwert von 10.000 also 10.612,45 €.
Kurse und Börsenplätze

Börsenübersicht Heathrow Funding-Anleihe: 1,875% bis 12.07.2034

Börse Letzter Vortag +/- %
Baader Bank 107,99 % 108,34 % -0,32
Berlin 105,21 % 105,05 % +0,16
Düsseldorf 105,02 % 104,98 % +0,04
Frankfurt 105,13 % 104,72 % +0,39
Gettex 105,13 % 105,13 % ±0,00
München 105,00 % 104,80 % +0,19
Stuttgart 105,04 % 104,98 % +0,06
weitere Börsenplätze

Historische Kurse Heathrow Funding Anleihe

Datum Eröffnung Schluss
26.10.2021 104,93 % 105,02 %
25.10.2021 104,80 % 104,98 %
22.10.2021 104,59 % 104,66 %
21.10.2021 104,94 % 104,64 %
20.10.2021 104,84 % 104,88 %
19.10.2021 105,09 % 104,75 %
18.10.2021 105,05 % 105,04 %
15.10.2021 105,22 % 105,26 %
14.10.2021 104,64 % 105,37 %
13.10.2021 104,50 % 104,74 %
12.10.2021 104,85 % 104,42 %
11.10.2021 104,77 % 104,70 %
08.10.2021 105,21 % 104,96 %
07.10.2021 105,24 % 105,36 %
06.10.2021 105,20 % 105,32 %
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Weitere Anleihen von Heathrow Funding

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A1VEKM 28.03.2034 1.609% -
A1G2E7 02.04.2034 - -
A2RY3F 14.03.2036 1.875% 1,594%
A1ZJXK 12.06.2036 4.171% -
A1ZKVJ 01.07.2036 - -
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Aktuelles zur Anleihe
Profil

Über die Heathrow Funding Anleihe (A19KYM)

Die Heathrow Funding-Anleihe ist handelbar unter der WKN A19KYM bzw. der ISIN XS1641623381. Die Anleihe wurde am 12.07.2017 emittiert und hat eine Laufzeit bis 12.07.2034. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 500,00 Mio.. Die zugrundeliegende Währung ist EUR. Der Kupon der Heathrow Funding-Anleihe (A19KYM) beträgt 1,875%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 12.07.2022 statt. Beim aktuellen Kurs von 104,98 ergibt sich somit eine Rendite von 1,4436%.
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